因市场需(xū)求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富(fù)得(dé)有限公司，将减持(chí)不(bù)超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因是(shì)芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时(shí)发布的(de)2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务(wù)、传感器业务收入减少主要是(shì)受消费市场需求(qiú)疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业务收入增加得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领(lǐng)域的(de)收(shōu)入增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益(yì)增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值(zhí)损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一致行动(dòng表示第一的词语四字，古代表示第一的词语)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的(de)一(yī)致行动(dòng)人(rén)香(xiāng)港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方(fāng)面(miàn)，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目(mù)前(qián)市占率排名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子(zi)等企(qǐ)业占据了较高的市场份(fèn)额(é)。兆易创新通(tōng)过差(chà)异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在(zài)技术、产品以及(jí)市(shì)场应(yīng)用方面都(dōu)处于领先(xiān)地(dì)位。随着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋(qū)势来(lái)看，其(qí)产业技术开始起(qǐ)步(bù)发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)市(shì)场(chǎn表示第一的词语四字，古代表示第一的词语g)的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一(yī)季末(mò)，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型基金持(chí)有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主动偏(piān)股基金，不(bù)过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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