国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是景林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一(yī)季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安全(quán)边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市(shì)场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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