国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本面(miàn)变化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意(yì)估(gū)值过(guò)热、政苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义策(cè)导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变(biàn)化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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