国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十(shí)大(d投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁à)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁关积极(jí)信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也(yě)要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持(c投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁hí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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