国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公司的(de)美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较多的(de)是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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