金融界5月15日消息 主题行情(qíng)“中特估”的衍生升级(jí)版本——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证(zhèng)报发(fā)布一则重磅(bàng)消息，再(zài)次点燃了“中特(tè)估”概(gài)念股的(de)情绪。

　　据上证报表示(shì)，由上海证券交易所(suǒ)主办、工商银行(xíng)承办的(de)“沪市(shì)金融业专题座谈会”将在本(běn)周(zhōu)三召开。此次会议讨论的重要(yào)内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估(gū)值提升(shēng)和高质量发展”。参会(huì)机构包括银行、保险(xiǎn)、基金和(hé)券商人士。

　　消息发(fā)布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中特估(gū)”概念(niàn)的(de)升级版本，资金(jīn)疯厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么抢金融股，大金融板块开(kāi)启加速键，券商、保险、银行股等都有(yǒu)出(chū)色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大(dà)证券触一度及(jí)涨停，收盘大涨超过8%，华(huá)林证券、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市值(zhí)的(de)中国(guó)人寿一度冲击涨停(tíng)板，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶段新(xīn)高，中国平安(ān)涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国(guó)有四大行(xíng)午(wǔ)后(hòu)集体翻红(hóng)，邮(yóu)储银行升(shēng)超(chāo)3%。

　　在大(dà)金融板(bǎn)块的集(jí)体发威下(xià)，上证综指(zhǐ)午后迅(xùn)速翻红，深成(chéng)指(zhǐ)和创业板一路高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截(jié)至收(shōu)盘，沪(hù)指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构间看法(fǎ)并不相同(tóng) 中(zhōng)信(xìn)证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特(tè)估的后续走(zǒu)势(shì)，机构之间(jiān)的看(kàn)法并不相同(tóng)，

　　对(duì)此中(zhōng)金策略指出，部分高(gāo)分红(hóng)国企标(biāo)的近期显著盘整是对短期交易(yì)扩散过快过多(duō)，股(gǔ)息(xī)支付能力(lì)相对较弱板块（如部(bù)分金融）做(zuò)出(chū)的(de)正常(cháng)反(fǎn)应，而(ér)并非意味着整体(tǐ)高(gāo)分(fēn)红国企投资(zī)主题的(de)结(jié)束。

　　光(guāng)大证券也指出，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和性价比仍相对较高，未来随(suí)着(zhe)经济的逐步复苏，“中特估”主题(tí)行情或仍具(jù)有较强的(de)持续性(xìng)。从估(gū)值和(hé)交易拥(yōng)挤度来看(kàn)，当(dāng)前(qián)“中特估”主(zhǔ)题的安全(quán)边(biān)际和性价比仍相对较(jiào)高(gāo)。

　　但是中信证(zhèng)券则看法相对偏(piān)空。中信证(zhèng)券研报表示，AI主题和“中特估(gū)”主(zhǔ)题在4月中旬(xún)以来(lái)先后步入了热度很高、波动很大但(dàn)是区间(jiān)回报不明显(xiǎn)的阶(jiē)段，表现出典型的板(bǎn)块内部博弈和消(xiāo)耗(hào)特征。

　　4月(yuè)以(yǐ)来，公(gōng)募(mù)基(jī)金新发(fā)继续低迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规模仅为(wèi)100.8亿(yì)元，未见好转。配置型外(wài)资在(zài)4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前(qián)3个月的平(píng)均水(shuǐ)平仍(réng)有较大(dà)差距(jù)。在缺(quē)乏持续增量机构资金的(de)情(qíng)况下，A股存量(liàng)博弈特征(zhēng)已演绎到极致，涨幅仅与机构持(chí)仓有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信证券研(yán)报(bào)表示，疫后经济全面系统性恢复是渐(jiàn)进和渐次(cì)的(de)过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时间和耐心，主题交(jiāo)易(yì)是过高的经济预(yù)期下(xià)修过程中的阶段性产物，过度博弈(yì)降(jiàng)低了(le)市场定(dìng)价(jià)的有效性(xìng)，但(dàn)也提(tí)高了业绩(jì)驱动(dòng)策略的潜在(zài)回(huí)报(bào)，主题交易(yì)的顶峰已过，重回低位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金经理：中特(tè)估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研(yán)究相比，有买(mǎi)方更加激进。据券商中(zhōng)国报道，有基(jī)金经理直言(yán)，中特估(gū)龙头在连续(xù)涨停后已出(chū)现短期(qī)泡沫化(huà)，他一(yī)股也不(bù)想要。

　　该(gāi)基金经理表示许多中(zhōng)特估的龙头股在当(dāng)前位(wèi)置对他而(ér)言(yán)没(méi)有配置的吸(xī)引力，尽管从估(gū)值的角(jiǎo)度而言许多市(shì)场参(cān)与者可以(yǐ)给出许多个继续买(mǎi)入(rù)中特估(gū)的(de)理由，但当一只(zhǐ)中特估龙头股在两三个交易日(rì)内(nèi)涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不及待在进行抢筹码。从股票市场交易的直观(guān)判断，这代(dài)表着资金参与(yǔ)方(fāng)的(de)短期泡沫化，过(guò)高的交易拥挤度(dù)意味(wèi)着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密(mì)集发售

　　不(bù)过(guò)在资金面，“中特(tè)估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交易(yì)日，5月13日(rì)华泰柏瑞(ruì)中证(zhèng)央企红利(lì)ETF发布公告称，该(gāi)基金累计有(yǒu)效认购申请份额(é)总额(é)超过20亿份发(fā)行(xíng)上(shàng)限(xiàn)，基金管理人将启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股东(dōng)回报ETF——广发中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF、招商中证国(guó)新(xīn)央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF和(hé)汇添富中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF于今日开售，每(měi)只(zhǐ)产品的首募规模(mó)上(shàng)限均为20亿(yì)元人民币。

　　事(shì)实上，不止新发基金，今年(nián)以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金(jīn)”，15只央企(qǐ)、国(guó)企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央(yāng)企共(gòng)赢ETF年内资金净流(liú)入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资金净流(liú)入也逼近10亿元，规模增(zēng)幅更是(shì)高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数(shù)最高的ETF。

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