国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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