国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗zài)美股的前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本(běn)面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以看看(kàn)。

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