国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多无可厚非是什么意思、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今(j<无可厚非是什么意思span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>无可厚非是什么意思īn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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