公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代>

　　近期市场风向变动，北向资金调公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代仓换股，外(wài)资(zī)基金也纷纷(fēn)行动。记者梳(shū)理(lǐ)发现(xiàn)，欧洲巨头施(shī)罗(luó)德旗(qí)下(xià)三只(zhǐ)旗舰基金(jīn)同时大(dà)手笔加仓“宁王”。3月(yuè)底以来，宁王股(gǔ)价震荡上行，虽较高点仍有距离，但(dàn)部分资金开始行动。透露什(shén)么(me)信号？我们一起(qǐ)来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基(jī)金同时行动

　　施罗德旗下“施(shī)罗(luó)德国际精选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股为中(zhōng)国平安(ān)、招商银(yín)行、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份(fèn)、芒果超媒、海尔(ěr)生物(wù)。4月(yuè)，基(jī)金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗舰基金“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴(bā)、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所(suǒ)、银河娱乐(lè)、宁德(dé)时代(dài)、隆基绿能。4月，基金(jīn)减持腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股(gǔ)3.42％，减持紫金矿(kuàng)业(yè)19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下(xià)另一只旗舰基金也加仓宁德时代(dài)80％。“施(shī)罗德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿(yì)美元。

　　截至4月底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾讯控股、阿里巴(bā)巴、美(měi)团、宁德(dé)时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛(niú)乳业、银(yín)河娱(yú)乐(lè)、紫金矿业、贵州茅台(tái)、深圳(zhèn)国(guó)际。4月，基金减持腾讯控(kòng)股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业(yè)10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中(zhōng)国新能源车产业链(liàn)

　　同一家机构旗下三大(dà)旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟怎(zěn)么(me)回事？

　　资料显示(shì)，这三只基金中，施(shī)罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和施罗德国(guó)际(jì)精选中国机(jī)遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金材料(liào)中并未解释为何基金(jīn)在4月大(dà)手笔加仓(cāng)宁德时代。不(bù)过，记者梳(shū)理发(fā)现(xiàn)，施罗德对中国新能源车(chē)产(chǎn)业链(liàn)的看重是(shì)一以贯(guàn)之的。

　　例如，基(jī)金经(jīng)理Jack Lee在一(yī)份研究日志中解释(shì)道：长(zhǎng)期来看(kàn)，关(guān)注三大(dà)主题。一是电动车供应链；二是技术自(zì)主可控(kòng)；三是医疗健康基础设(shè)施。

　　为何看好电动车产(chǎn)业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的(de)影响日益显现，全球各国的脱碳行动变(biàn)得越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的(de)一个方(fāng)面(miàn)。中(zhōng)国在这(zhè)方面(miàn)为投资者(zhě)提供了(le)重(zhòng)要(yào)的机会。中国在电动汽车价值链的供应(yīng)方(fāng)面是(shì)全球的领导者(zhě)，同时中国(guó)对成(chéng)品(pǐn)车(chē)辆的需(xū)求方面(miàn)也占据重要地(dì)位。可能(néng)很多人不知道的是，全球2022年销售的所有电动汽车(chē)中，57％是在中(zhōng)国(guó)销售的(de)。

　　整车制造之外，中(zhōng)国也是(shì)全球(qiú)电动(dòng)车基础(chǔ)设施最完善的国家之一。以充电桩为例，中国平均(jūn)一个公共(gòng)充(chōng)电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度(dù)是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗德官网。

　　在(zài)电动汽车供应(yīng)链中，有许多公司正在在各自的(de)领域中建(jiàn)立主(zhǔ)导(dǎo)地位，以(yǐ)某智能组件为例，它是电动汽车中用于电池和电机温控的关键组(zǔ)件的生产商。该公司在(zài)空调阀行业全(quán)球市场占有约60％的份额，并在电动(dòng)汽车阀(fá)门行业拥(yōng)有超(chāo)过90％的市场份额。客户包括特斯拉(lā)等全球(qiú)电动汽车专家(jiā)以及福(fú)特(tè)、宝马等原始设备制造(zào)商（OEMs）。随(suí)着电动汽(qì)车在全球范围(wéi)内继(jì)续(xù)占据市场份额——在法(fǎ)规(guī)的支持下，该(gāi)公司(sī)的增长潜力是(shì)可预见的。

　　事(shì)实上，施罗德也并非孤例(lì)。

　　另(lìng)一欧洲巨头(tóu)安联投资旗(qí)舰基金安联神州A股基金也在3月大手笔加仓宁德时(shí)代。

　　这(zhè)只基金最新规模47亿美元，截至(zhì)3月底，基金前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股为(wèi)贵(guì)州茅(máo)台、中信证券、宁德(dé)时代、中(zhōng)国(guó)中免、东(dōng)方财富、美的集(jí)团、迈瑞医疗、安井食品、锦(jǐn)江集团、中国(guó)平(píng)安。

　　3月，基金对(duì)前十大重仓股逐一加仓，其(qí)中加(jiā)仓幅(fú)度最大的就是(shì)宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外(wài)，基金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州(zhōu)茅台(tái)15.05％。对(duì)前(qián)十大重仓股中其余公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业(yè)协(xié)会(huì)）近日发布(bù)的数据(jù)显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增(zēng)6.7万(wàn)台公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同(tóng)比增长52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力(lì)电池行业集(jí)中度方面，今年(nián)4月(yuè)，尽管(guǎn)我国(guó)新(xīn)能源汽车市(shì)场共计36家动力(lì)电(diàn)池企业(yè)实现装车配(pèi)套，较去年同(tóng)期增加(jiā)2家。但是排(pái)名前3家、前5家(jiā)、前10家动力电池企(qǐ)业动力电池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企(qǐ)业排(pái)名来看，根据中国汽车动(dòng)力电池(chí)产业创新联盟数(shù)据显(xiǎn)示，今年4月，宁德时(shí)代以(yǐ)40.83％的占比持(chí)续领(lǐng)跑，比(bǐ)亚迪(dí)、中创新(xīn)航、亿纬锂(lǐ)能、国(guó)轩(xuān)高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣(xīn)旺达、LG新(xīn)能源、蜂巢能源、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动力电池行业(yè)的(de)龙头企(qǐ)业，宁(níng)德时(shí)代于(yú)2023年(nián)一季度实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)890.38亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润增速创(chuàng)历史(shǐ)新高。

　　北向(xiàng)资金调仓换股，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或许是基于(yú)优异的业(yè)绩，来自(zì)Wind的数据(jù)显示，截至5月14日，最近7天北向资(zī)金净流入宁德时代15.75亿元，位(wèi)居北向(xiàng)净(jìng)流(liú)入榜首。北向资金净(jìng)流入较多的其它个股还包(bāo)括宁德时代、工业富(fù)联、贵州茅台(tái)、工(gōng)商银(yín)行、北方(fāng)华创、兴(xīng)业(yè)银行、紫(zǐ)金(jīn)矿业、建(jiàn)设银(yín)行、比(bǐ)亚迪(dí)、中国(guó)石化。北向资金净流出较多的(de)个股包括格力电器、中(zhōng)国建筑、东方(fāng)财富、中(zhōng)国中(zhōng)免、阳光电源、中兴通讯、科大讯(xùn)飞、隆(lóng)基绿能、长江电力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的“宁王”的外(wài)资还包括“柏(bǎi)基(jī)”。超长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及为何持有宁德时代时(shí)，写道：宁德时代(dài)所处的(de)位(wèi)置是令人羡(xiàn)慕的。它背后有两大增长(zhǎng)机(jī)遇(yù)一是(shì)电动(dòng)车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池，这(zhè)方面它的市场(chǎng)份额是领先的(de)。此外(wài)，磷(lín)酸铁锂(lǐ)电池因为(wèi)安全(quán)性、生命周期和不含钴(gǔ)等特(tè)征而受到欢(huān)迎；动力电(diàn)池的企业发展与(yǔ)政府的脱碳计(jì)划是一(yī)致的。CATL的领导者也非常(cháng)有远见(jiàn)。

　　柏基同(tóng)时也解释了(le)：他们如何通过 “柏基十问(wèn)”来考察宁德(dé)时(shí)代的。

　　不过(guò)，柏基也表示，如同所有的(de)投资者，他们的判断也可能(néng)是错的。例如，若未来新的电池(chí)技术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电(diàn)池(chí)成本下降(jiàng)，宁(níng)德(dé)时代若不能保持(chí)利润(rùn)率。宁德时代(dài)和电动车厂商的关系(xì)若不能维系。这些因素(sù)都会影响柏基对于宁德时代的判断。

　　但并非所(suǒ)有的外资都在(zài)加仓宁德时(shí)代。4月(yuè)另一(yī)欧洲巨头(tóu)安本投资旗舰中国基金“安(ān)本标(biāo)准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持(chí)续股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月(yuè)微(wēi)微减仓宁(níng)德时代0.04％。基(jī)金最新规模(mó)35.62亿美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)持有的前十大(dà)重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台(tái)、宁德(dé)时代、中国中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼科、华(huá)测检测、招商银行、美的集团、广联达、宁波银行(xíng)。

　　摩根(gēn)大(dà)通加仓泸(lú)州(zhōu)老(lǎo)窖

　　宁(níng)德时代之外，互联(lián)网或者食品(pǐn)饮料(liào)也颇受关注(zhù)。

　　例如(rú)，摩(mó)根大通旗(qí)舰(jiàn)基金“摩根基(jī)金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基金前十(shí)大重仓(cāng)股为贵(guì)州茅台、金山软件、中(zhōng)国(guó)平安、招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)、万华化学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅(fú)度最(zuì)大的为泸(lú)州老窖，加(jiā)仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森(sēn)堡(bǎo)）股票基金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新(xīn)规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为腾讯(xùn)控股、贵州(zhōu)茅(máo)台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银(yín)行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月(yuè)，基(jī)金加仓阿里巴巴11.66％。

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