国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值(zhí)下有足够(gòu)的(de)安全(quán)边际燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术(shù)，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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