国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型)新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型p>

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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