国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tá乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字i)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Gr乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字ab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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