国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港(gǎn几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同g)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美(měi)股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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