国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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