私募大(dà)佬葛卫东(dōng)的持股动向，一(yī)向(xiàng)备受(shòu)投资(zī)者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛(gé)卫东的最新持(chí)股动向清(qīng)晰地呈现在投资者面前。

　　期货日(rì)报记者梳(shū)理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家(jiā)上(shàng)市(shì)公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前(qián)十大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东从安恒信(xìn)息(xī)前十大流通股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信的(de)持(chí)股(gǔ)保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截(jié)至2022年(nián)年(nián)底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市(shì)值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市公司(sī)一季报显示(shì)，葛卫(wèi)东出现在9家上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年(nián)年报相比，葛(gé)卫东在短暂(zàn)退出(chū)后，再次出现在安恒信息前(qián)十大流(liú)通股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的(de)谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的持股保(bǎo)持(chí)“按兵(bīng)不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)大增14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除新进(jìn)股安(ān)恒信(xìn)息的影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在(zài)A股上市公司前十大(dà)流(liú)通股东或前十(shí)大股东(dōng)名(míng)单中，参与方式(shì)包括定增(zēng)、二级市(shì)场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫(wèi)东偏爱(ài)成长股，尤其是科(kē)技股，例如软件、半导体(tǐ)等行业，买入后(hòu)往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大(dà)讯飞是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和(hé)AI龙(lóng)头(tóu)股，期(qī)末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东对这(zhè)两(liǎng)只股票的持(chí)仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追(zhuī)捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年(nián)四季度，葛(gé)卫东便(biàn)出现在科大讯飞前(qián)十大(dà)股东名(míng)单中，到2020年二季度末，持(chí)股数(shù)量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持股比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了(le)减持(chí)模式，从2020年四季度(dù)至(zhì)2022年三季(jì)度(dù)，在(zài)8个(gè)季度中，有7个季度进行了(le)减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持股比(bǐ)例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启(qǐ)动(dòng)，随后一(yī)路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继续(xù)上(shàng)行(xíng)，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突(tū)破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度葛卫(wèi)东持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股(gǔ)票(piào)，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年一(yī)季度(dù)股价(jià)暴涨，持股(gǔ)市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞一季度业绩(jì)表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报显示，报告(gào)期内，科大讯一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米(xùn)飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净(jìng)利润与扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩(jì)下滑的原(yuán)因(yīn)有三方面：第一，由(yóu)于去(qù)年(nián)12月份和今年1月份特殊的(de)社会经济客观环境，当期无(wú)法推进项目进程和合(hé)同(tóng)签署等工作，随后又面临春节假期(qī)，较多大项目在一季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程出现了延(yán)迟，影响(xiǎng)了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到相关(guān)的(de)合同签署需要调整的过程，经过去年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主要(yào)调整已基(jī)本完成。第三，面(miàn)对认知智能技术(shù)阶跃带(dài)来(lái)的重(zhòng)大机遇(yù)，公司依(yī)托认知智能全国重(zhòng)点(diǎn)实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能(néng)大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的新(xīn)增投入一定(dìng)程(chéng)度上影响(xiǎng)了当(dāng)期(qī)利润(rùn)。

　　虽(suī)然(rán)一季(jì)度(dù)业绩下滑，但对于(yú)未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科(kē)大讯飞认为(wèi)，基于公司在国产替(tì)代和(hé)业务开拓(tuò)上(shàng)的(de)进展，预计从二(èr)季(jì)度开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年高(gāo)质(zhì)量(liàng)增长的目标。

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)是葛卫东第(dì)一大重仓股，也是其长期持有的股票之一(yī)，早在2018年二季(jì)度(dù)便开始布局。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占(zhàn)总股本(běn)的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个季度(dù)减持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持(chí)数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然(rán)一季度兆易(yì)创(chuàng)新股价大(dà)涨，但业绩也(yě)下滑明显。一季报显示，今年(nián)一季(jì)度，兆(zhào)易(yì)创新营业收入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市(shì)场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器(qì)业务收入同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在(zài)每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股(gǔ)票(piào)上被套(tào)牢。以新能源概念股(gǔ)容百(bǎi)科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三(sān)季度(dù)建仓464.42万(wàn)股后，容(róng)百(bǎi)科技股价(jià)却一路(lù)走低，去年四季度和(hé)今年一季(jì)度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日(rì)盘中最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度分别减持容百科(kē)技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末(mò)，持股市值(zhí)为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超(chāo)30％。

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