国内千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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