5月12日晚(wǎn)间(jiān)，根据美(měi)国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露，国内世界上女性最开放的是哪个国家千亿(yì)私募景林资产递交了截至2023年(nián)3月31日(rì)的第一(yī)季度持仓报告（13F）。

　　景林资(zī)产是国内管理超千亿(yì)元人民(mín)币的对(duì)冲基(jī)金机(jī)构，亦是内地(dì)少有的进行大(dà)手笔持有(yǒu)美股的买方机(jī)构之一，景林的动(dòng)向受到了市(shì)场广泛(fàn)的关注。

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　　千亿私募景林资产持仓曝光

　　报告(gào)期内，景(jǐng)林资产整体持仓规(guī)模小幅提(tí)升至17.29亿美元(yuán)，折(zhé)合(hé)人民币120.2亿元，相(xiāng)较于(yú)2022年四季度的16.29亿美元规模，环比增幅6.14％。

　　数据显(xiǎn)示，截止2023年一季度(dù)末，景林资产在美股市场(chǎng)持有34家上市公(gōng)司的(de)股票。其中，前十大持仓标的在总市值中(zhōng)的占(zhàn)比(bǐ)下降到77.89％，上季度这一数据为82.33％。

　　一季世界上女性最开放的是哪个国家度，景林共建(jiàn)仓5只股(gǔ)票，分别为英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减持方面(miàn)，景(jǐng)林(lín)资(zī)产一季度前五大卖出标(biāo)的包(bāo)括(kuò)：京(jīng)东、满帮、贝壳、雾芯(xīn)科技、拼多多。

　　景(jǐng)林资(zī)产美股持(chí)仓前十大重仓股分别为：拼多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网易、META PLATFORMS、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科。

　　景林美(měi)股(gǔ)头(tóu)号重仓股依(yī)旧(jiù)是拼多(duō)多，与上(shàng)季(jì)度对比，景林资产减仓(cāng)了133.85万股，较上季度(dù)持(chí)仓(cāng)数量下降24％。

　　此前，景林连续三个季度(dù)增持拼多(duō)多。2022年(nián)二(èr)季度增持拼多多(duō)24.02万股，三季(jì)度增持123.39万股，四季度则(zé)增持233.75万股，一次比(bǐ)一(yī)次猛。拼多(duō)多也不(bù)负众望(wàng)，从股价表现看，拼多(duō)多去年二、三(sān)、四季度分(fēn)别上涨54.1％、1.26％和(hé)30.31％。

　　然而，拼多多的上涨势(shì)头(tóu)在今年(nián)2月(yuè)初便戛(jiá)然(rán)而止了，景林资产在此前“越(yuè)跌越(yuè)买”的策略奏效(xiào)后(hòu)，或许在股价“掉头(tóu)”之际进行了止盈操(cāo)作。？？？

　　此外(wài)，一季度景(jǐng)林新建仓的(de)英伟达(dá)，空降前十大重仓(cāng)股(gǔ)第七位，一口气买入32.53万股，一季度末持仓市值为0.9亿元。截止至5月12日(rì)，今年(nián)以来英伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极布局教(jiào)育股，与(yǔ)高毅“唱(chàng)反(fǎn)调”

　　一季度，景林资(zī)产在(zài)美股的操作(zuò)中，最为(wèi)亮眼的当属重点加(jiā)仓教(jiào)育股。

　　数据显示(shì)，截至(zhì)今年(nián)一季(jì)度末，景林资产持有新东方(fāng)430万股，环比去(qù)年底(dǐ)加仓368.8万股，期末持(chí)股市值(zhí)超1.6亿美元，一跃成为景林资产的第二大重仓股。与此同时(sh世界上女性最开放的是哪个国家í)，景林资产一季度还建仓了(le)好未来，期末持(chí)股数量达(dá)224.6万股。

　　今年以来，上述两只(zhǐ)教育个股股价(jià)均处于震荡态势，并无太多亮眼表(biǎo)现(xiàn)。

　　景林资产认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除(chú)了应对考试，还(hái)包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等(děng)。双减(jiǎn)政(zhèng)策推(tuī)行之后(hòu)，目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　“从行业(yè)龙头公(gōng)司本(běn)身(shēn)来说(shuō)，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，我们看到了相关的积极信号。”景林资产(chǎn)表示。

　　值得一(yī)提(tí)的是，高(gāo)毅资产对于教育(yù)领域(yù)也颇为看好(hǎo)，但是标的选择似乎与景林资(zī)产存(cún)在分歧。

　　美国证券交易委员会公开资料显示，截至今(jīn)年一季(jì)度末，高毅资产(chǎn)持有新东方(fāng)24.4万股，相比于(yú)去年(nián)底减仓超(chāo)10万股，减仓(cāng)比例(lì)接近三成。而一(yī)季度高毅(yì)资(zī)产大举买入(rù)近156万股好未来，相比(bǐ)于去(qù)年底(dǐ)增持幅度达(dá)112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰(hōng)市场投机之风

　　自五一节过后，传媒(méi)、游戏板(bǎn)块成为资金(jīn)炒作AI的(de)重点方(fāng)向，中(zhōng)特估支线(xiàn)也由暗转明，晋升(shēng)市场第二大主线。

　　可好景不长，本周中特估(gū)仅(jǐn)热闹了一(yī)两天，随后便开始持续(xù)下跌，传媒、游戏(xì)板块(kuài)更是大幅杀(shā)跌(diē)，高位股接(jiē)连(lián)跳(tiào)水。

　　（本文内容为客观数据信息罗列，不构(gòu)成(chéng)任何投资建议）

　　此前连续24个交易日成交额超万(wàn)亿元阶(jiē)段纪录，在本(běn)周遭遇(yù)终结(jié)。周(zhōu)三时，市场(chǎng)成交量尚且保(bǎo)持在1.2万亿水平，周四便陡然跌破万亿(yì)，5月(yuè)11日和5月12日成(chéng)交额连续两日萎缩，分(fēn)别为(wèi)8973.19亿元(yuán)和(hé)8495.91亿元(yuán)，沪深(shēn)两市陷入缩量震荡阶段。

　　面对市场的(de)急(jí)剧降温，市场观点(diǎn)认为，主要原因(yīn)是5月11日(rì)晚间发(fā)布的金融数据大幅低于预期。

　　据国(guó)盛证券，4月新增信贷7188亿元，虽(suī)然同比多增734亿元(yuán)，但是考虑到(dào)去年4月基数(shù)的异常，因而与往年相(xiāng)比，今年(nián)4月信(xìn)贷(dài)则是(shì)明显跌(diē)落，而今年4月信贷低于2021年同期7512亿元。居民贷款回落再(zài)度成为信贷回落的主要原(yuán)因。而(ér)企(qǐ)业中(zhōng)长期贷款继(jì)续保持同比多(duō)增，4月同比多增(zēng)4017亿元至6669亿元。信贷下滑带动社融增(zēng)速回(huí)落，4月新增社(shè)融1.22万亿，与2021年4月相(xiāng)比，今年4月(yuè)同比少增6370亿元。

　　署名(míng)光大(dà)证券的点评称(chēng)，4月下旬票据利(lì)率先(xiān)下后上，并(bìng)不(bù)意味着贷(dài)款好(hǎo)转了，主(zhǔ)要因为今(jīn)年国股行(xíng)NIM和营(yíng)收压力很大，一直在(zài)压(yā)降(jiàng)票据等低(dī)效资产，对分行(xíng)收票额度控制很(hěn)严。4月前两(liǎng)旬已(yǐ)经收了很多票(piào)，后面改用(yòng)其他贷款来冲。5月(yuè)上旬票据已经快要接近零利率(lǜ)了，信贷再度出现深度负增长，这是4月(yuè)信贷斜率(lǜ)过于陡(dǒu)峭(qiào)化产生的后果，5月份(fèn)的(de)贷款可(kě)能仍然不(bù)太乐观。

　　在这种背(bèi)景之(zhī)下，市场要想好起来，必然要让大家看到宽信用的(de)信号出现，而(ér)这(zhè)可能还需要(yào)一定的时间。

　　当前市场存(cún)量资金博弈的(de)背景不改，而两(liǎng)大主线人(rén)工智能和中特估，今(jīn)年(nián)已然(rán)累计(jì)不小的涨幅。中特估这边，本月还有多只央企ETF等待进(jìn)场，而(ér)人工智(zhì)能这边，在未(wèi)有增量资金进场的情况之(zhī)下，再想继续向上，压(yā)力不(bù)小(xiǎo)。

　　本(běn)周大跌(diē)之后，但斌更是罕见的在深夜抒发(fā)感想。大谈公募基(jī)金经理(lǐ)的难处，在业绩和投资信仰之间无法两全。紧接着，炮轰(hōng)当下(xià)市场投机(jī)之风大盛，认为当下市场交易机制(zhì)应要有所改变(biàn)。

　　相(xiāng)信，这不仅仅(jǐn)只(zhǐ)是但总一个(gè)人的心声。

　　今年以(yǐ)来，市场看着红红火火，但很多投资(zī)者都是“买在3000点，套在3400点(diǎn)”。公(gōng)募基金经理(lǐ)更是(shì)有苦难言(yán)，市场上(shàng)大热(rè)的人工(gōng)智能(néng)，游资炒作的“星辰大海”，根本不(bù)符(fú)合他(tā)们的(de)机(jī)构审美。直白点(diǎn)说，市场根本就是绕着公募持仓在涨(zhǎng)。

　　大(dà)家都是有苦难言(yán).......

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