国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司(sī)不(bù)多(duō)，且估(gū)值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了(le)核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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