国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源车白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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