昨(zuó)夜(yè)，据路透社(shè)最(zuì)新(xīn)报道，知(zhī)情(qíng)人士透露，美(měi)国总统拜(bài)登和众议(yì)院议长麦卡锡接近就(jiù)美国债(zhài)务上(shàng)限达成(chéng)协议，双方在可自由支配(pèi)开支方面的(de)分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士(shì)和另一名了解(jiě)谈判情况的人(rén)士称(chēng)，最终可能达成的不(bù)会是一份长达数百页、可能需要立(lì)法者(zhě)花几天(tiān)时(shí)间(jiān)撰写、阅读和投票的法案，而是一(yī)份包含几个关键数(shù)字的精简协议(yì)。另(lìng)一(yī)位(wèi)消息人士(shì)称，预计谈判代表将(jiāng)敲定可自(zì)由(yóu)支配开支的最(zuì)高限额，包(bāo)括军费开支，但让议员们在未(wèi)来几个月通过正(zhèng)常(cháng)的拨(bō)款程序敲(qiāo)定(dìng)住(zhù)房和教育等类别的细节。根据美(měi)国联邦(bāng)数(shù)据，2022年，美国的可(kě)自由(yóu)支配支出达到(dào)1.7万亿(yì)美元，占(zhàn)6.27万亿美元(yuán)支出(chū)总额的27％。其中大(dà)约一(yī)半用于(yú)国防，一些议员表示不应该削减这一领域的支出(chū)。

　　俄(é)罗斯(sī)副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克(kè)周(zhōu)四(sì)表示，OPEC+在(zài)4月(yuè)做(zuò)出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举行的六(liù)个月(yuè)来首次面对面会议不太可(kě)能(néng)采取新(xīn)的(de)措(cuò)施。当前(qián)的任务(wù)是监控市场形(xíng)势并(bìng)及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标(biāo)不(bù)是推(tuī)动油价上涨，而(ér)是平衡价(jià)格，以确(què)保(bǎo)生(shēng)产(chǎn)者和消费者(zhě)的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油(yóu)价格(gé)到2023年(nián)底将略高(gāo)于(yú)80美元/桶。他(tā)认为，目(mù)前的价格反映了市(shì)场对(duì)全球宏观经济(jì)形(xíng)势(shì)的评估。美国加(jiā)息(xī)阻碍了油价(jià)进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的(de)最新(xīn)数(shù)据显示(shì)，交(jiāo)易员们完全(quán)押注美联储(chǔ)会在6月或7月的某(mǒu)次会议上再(zài)度加息(xī)25个基点(diǎn)，最(zuì)早在(zài)6月(yuè)便加息(xī)的可(kě)能(néng)性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表市(shì)场(chǎng)认为接(jiē)下来两(liǎng)次会议中美联(lián)储(chǔ)肯(kěn)定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约显示(shì)消化(huà)了(le)约14个基点(diǎn)的加息(xī)预期，由于(yú)美联(lián)储(chǔ)加(jiā)息(xī)规(guī)模(mó)通常都是25个(gè)基点的倍数，这代表6月(yuè)加息(xī)25个基点的概(gài)率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦(lún)特7月原油(yóu)期(qī)货(huò)收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美(měi)油均止步三(sān)日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英伟(wěi)达早盘股价曾涨至394.8美(měi)元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘中和收(shōu)盘历史(shǐ)新高，市值曾达到(dào)9550亿美元(yuán)，距(jù)1万亿美元市值大(dà)关一步之(zhī)遥(yáo)，有望成为全球第九家市值突破1万亿美元的上(shàng)市公司。盘(pán)中英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几(jǐ)乎相当于两个英特尔的市(shì)值(zhí)。英(yīng)伟达创美股史上最大单日(rì)市值增长规(guī)模，一日的(de)市值涨幅比标(biāo)普500 472只成份(fèn)股(gǔ)各(gè)自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的65亿(yì)美(měi)元；调整后(hòu)每(měi)股收(shōu)益为1.09美元，市场(chǎng)预期(qī)0.92美(měi)元。按(àn)业务划分，英伟达数据中心业务(wù)营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要(yào)的数据在于——展望(wàng)未(wèi)来，英伟达预计第二(èr)财季营收(shōu)将达到(dào)110亿(yì)美元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达(dá)从全球企(qǐ)业布局AI的(de)热潮中获得的(de)利(lì)益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯(xīn)片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬件。英伟达如今在(zài)AI用途(tú)的芯片领(lǐng)域占(zhàn)据主导(dǎo)地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行机器(qì)学习软件(jiàn)，这也是(shì)支持OpenAi旗(qí)下火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以(yǐ)来新(xīn)低

　　昨日，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材期货盘中明(míng)显(xiǎn)下滑(huá)并创下近半年或半年(nián)多以来新低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石(shí)主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低(dī)下探674元(yuán)/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近(jìn)期再次走(zǒu)弱(ruò)。对此(cǐ)，大有(yǒu)期货投研中心黑(hēi)色高级研究员黄科(kē)在接受期货日(rì)报记者采(cǎi)城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字访时表示(shì)，近(jìn)期(qī)黑(hēi)色(sè)系品种大幅(fú城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字)下(xià)跌是宏观和产业共振带来的(de)结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党(dǎng)对于政府债务上限(xiàn)问题仍没(méi)有达成一致，随着(zhe)截止日期临近，市场各方的避(bì)险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联(lián)储5月会议纪要来(lái)看，不能排除接下来(lái)继(jì)续(xù)加息的可(kě)能性，当(dāng)前美(měi)联储6月加(jiā)息概率上(shàng)升到40％附近，近期(qī)美元(yuán)指数走强对于(yú)大宗商品价格普遍形(xíng)成一定压(yā)力。国内方(fāng)面(miàn)，5月(yuè)份(fèn)公布的社融和固定资产投资(zī)等经济数据略低于市场，市场担(dān)心经(jīng)济(jì)复苏的(de)后劲不(bù)足，也(yě)导致与国内经济状况关(guān)联性较强的黑色(sè)系品种支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面(miàn)也并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现来看(kàn)，虽然(rán)目前(qián)铁水产(chǎn)量已经见(jiàn)顶，但随着成(chéng)本(běn)端原料(liào)价格(gé)的大幅回落，钢厂方面并没有很强的(de)减产动力。在行业(yè)利润尚存、部分钢(gāng)厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧产量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不及预(yù)期以及原(yuán)料(liào)成本持续(xù)下移导致钢价下方支撑走弱；而(ér)当前国内钢材需(xū)求也已临(lín)近淡季，在需求乏(fá)力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色产(chǎn)业研(yán)究主管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品(pǐn)市场整体陷入(rù)“供(gōng)应增(zēng)、需求底(dǐ)部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期(qī)现(xiàn)货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来(lái)钢材下(xià)游(yóu)需求恢复距离(lí)此前(qián)预期有(yǒu)较(jiào)大(dà)差距，城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字叠(dié)加今(jīn)年年初以来市场对下游需求(qiú)的乐观预(yù)期，导致钢厂产量增幅较(jiào)大。而在市(shì)场供需(xū)阶段性错(cuò)配的情况下(xià)，钢铁原燃料(liào)进(jìn)口规模又出现明显增(zēng)长，同时(shí)预期中(zhōng)的下半年的粗钢产量平控政策(cè)也进(jìn)一(yī)步压低了钢(gāng)铁原燃料价(jià)格。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统(tǒng)计，3月(yuè)初以来，钢材五(wǔ)大品种周度(dù)表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数(shù)据(jù)，1-4月份我国(guó)粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份(fèn)我国(guó)进口(kǒu)铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期(qī)或延续(xù)弱势，中(zhōng)期有(yǒu)反弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方(fāng)正(zhèng)中期期货研(yán)究院黑色组长汤冰(bīng)华告诉记(jì)者，主要有以下三个方面(miàn)的问(wèn)题：一是高(gāo)炉(lú)减产不充分；二是外需可能会(huì)大幅下滑；三(sān)是国内(nèi)政(zhèng)策刺激还比(bǐ)较有限，当前内需虽然未(wèi)见好转(zhuǎn)，但今年以(yǐ)来表现(xiàn)一直低于预期。

　　谈(tán)及(jí)当前(qián)钢矿品种价格底部是否已(yǐ)现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季度以来(lái)国(guó)内政策利多有限，导致“买预期(qī)”交易未能如(rú)期出现，但(dàn)国(guó)内市场利(lì)空在(zài)价格中已有体现，从后(hòu)期市(shì)场表(biǎo)现来看，钢(gāng)材需(xū)求(qiú)端利空(kōng)可(kě)能来自(zì)海外(wài)，6月出(chū)口(kǒu)一(yī)旦转(zhuǎn)差(chà)，则板材(cái)供应压力会明显增加，产量(liàng)也面临继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份的政策不及预期后，国内下(xià)一个(gè)相对重要的政策时点可能在7月的半(bàn)年度经济数据公(gōng)布后，在此(cǐ)之前(qián)，钢矿品种价格底部的确立需要黑色(sè)商品整体供应回(huí)落(luò)，即(jí)铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非(fēi)主流矿发货均(jūn)出现(xiàn)下降。不过目前焦(jiāo)煤(méi)进口通关(guān)及(jí)铁矿石非澳巴发货(huò)已(yǐ)开(kāi)始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁水下降(jiàng)并不明显，负反(fǎn)馈(kuì)还在持续，价格还未(wèi)真(zhēn)正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿(kuàng)品(pǐn)种止跌需要具备两个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从成本端(duān)对钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方(fāng)面有实质性(xìng)的减产行动，从而改(gǎi)善市场(chǎng)对于后期供(gōng)需平衡的(de)预期。不过(guò)，从目前情况来看，在(zài)进(jìn)口煤(méi)冲击之下，近(jìn)期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有加(jiā)速下跌迹(jì)象(xiàng)；此外国内粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强(qiáng)。因此，预(yù)计短期内(nèi)黑色(sè)系品种或延续弱(ruò)势，整体(tǐ)易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市(shì)场供需格局(jú)，与成本塌陷叠加造成的负(fù)向循环(huán)，或将令铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑色系(xì)商品(pǐn)价格惯性下跌趋势短暂延续(xù)，难(nán)有像样(yàng)的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前(qián)的水(shuǐ)平。对此，翟(dí)贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现货目前(qián)回归2020年疫情初期的价(jià)格区间有利(lì)于行业供(gōng)需加快(kuài)调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于(yú)钢厂铁矿石库存(cún)和(hé)钢(gāng)材社会库存较近年同期偏低、6月份之后来(lái)自政策面和(hé)市场力量的供(gōng)应压(yā)减速度加快(kuài)、稳经济(jì)政策效果或将在下半年显现(xiàn)、国(guó)际局势缓和以及国(guó)内外价差有利(lì)于钢材(cái)出(chū)口(kǒu)再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑(hēi)色(sè)系(xì)商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以(yǐ)恢(huī)复至今年4月中(zhōng)旬(xún)之前的偏高水(shuǐ)平，但中期反弹依(yī)然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示(shì)，当(dāng)前(qián)钢铁(tiě)产业链库存整(zhěng)体较低，因此在(zài)后(hòu)续进(jìn)入减产期(qī)间后，钢材价格下(xià)跌(diē)一(yī)旦出现企稳，那(nà)么低价可(kě)能会(huì)刺(cì)激补库，并带动行(xíng)情出现阶段反弹(dàn)。

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