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文章目录：

• 1、基金中的单位净值是(shì)什么意思
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• 2、基金净(jìng)值和单位净(jìng)值是(shì)什么意(yì)思,有(yǒu)什么区别呢?
• 3、指数基金的(de)单位净值(zhí)是什(shén)么意思

基金中的单位净值是什么(me)意思

单位净值是股市术语，全称基金单(dān)位净值，是指开放式基金申购份额及赎(shú)回金额计算(suàn)的基础，计算(suàn)公式为：基金单(dān)位净值=（基金(jīn)资(zī)产总值－基金负债(zhài)）/基金(jīn)总份额。

基金单位净值(zhí)即每份基金单(dān)位(wèi)的净资产价(jià)值，等于基金的(de)总(zǒng)资产(chǎn)减去总负债(zhài)后的(de)余(yú)额(é)再(zài)除(chú)以(yǐ)基(jī)金(jīn)全(quán)部发(fā)行的单位份额总数。其(qí)计算公式为：基(jī)金单(dān)位净(jìng)值=总净资产/基(jī)金份(fèn)额。基金净值一(yī)般(bān)日终公布，您(nín)可以通过行情软件查(chá)看每日(rì)基(jī)金净(jìng)值。

单位(wèi)净值是指(zhǐ)开放(fàng)式基金申购份额及(jí)赎回(huí)金额计算的基础，即(jí)基金单位的净(jìng)资产价值(zhí)。每个营业(yè)日(rì)根据基金所投(tóu)资证券市场(chǎng)收盘(pán)价计算出(chū)基金总资产(chǎn)价(jià)值，扣除基(jī)金当日的各类成(chéng)本及费用后(hòu)，得出该基金当日的资产净值。

基金净值和单位(wèi)净(jìng)值是(shì)什(shén)么意思(sī),有(yǒu)什么区别呢?

1、净值就是你购买基金的单价，最新净(jìng)值就是最近（可能是今天(tiān)的或(huò)者(zhě)这个月的(de)，总之是最近的）这个基金的单价。单位净值023是指这个理财产品(pǐn)一份要023元。

2、是(shì)，基金净值和(hé)单位净值就是每一份基金(jīn)的(de)价格，比如基金净值为1，投资者买入1万元，那么(me)最(zuì)终投资者获得1万份的数量（不计算(suàn)手续(xù)费(fèi)）。

3、定义不同：基金(jīn)单位净值是每份额的基金在当日(rì)的价值，累计净值指基金(jīn)体现的是基金成立以来的累计收益。反映不同：单位净值反映(yìng)的是某(mǒu)一时间点基(jī)金持有人的权益(yì)，累计(jì)净值(zhí)反映基金在运作期间的(de)历史表现(xiàn)。

4、单位净(jìng)值，简单地说，相当于每(měi)只(zhǐ)基金的(de)价值。其计算公式为：基金单位净(jìng)值=(基金(jīn)资(zī)产总(zǒng)值-基金负债)/基(jī)金总(zǒng)份(fèn)额。

5、基金单位净值是指每个基金份额的市场价值。它的计算(suàn)方法是将基金(jīn)的(de)净(jìng)资产除(chú)以基金的总(zǒng)份(fèn)额(é)。净资产是指(zhǐ)扣除基金的负(fù)债后的总(zǒng)资产净值(zhí)。基金单位净值(zhí)的变动主要受到基金投资组(zǔ)合中(zhōng)各项资产价格(gé)的波动影响。

指(zhǐ)数基金的单(dān)位净值是什么意(yì)思

而指(zhǐ)数基金单位净值(zhí)是指(zhǐ)，基(jī)金公司根据资产净值，除以基金(jīn)份额的总额得出(chū)的每(měi)一份基(jī)金净价值。简单(dān)来说，就是基金的(de)总市(shì)值除以总份额(é)，得(dé)到的(de)结果就是单位净值。指(zhǐ)数基金(jīn)的单位(wèi)净值通(tōng)常会随着市场波动而(ér)上升或下降。

在金(jīn)融投(tóu)资领(lǐng)域，单(dān)位(wèi)净值是指(zhǐ)一(yī)个基金产品的净资产(chǎn)分配(pèi)到每(měi)一个基金份额上面(miàn)的(de)金(jīn)额。也就(jiù)是(shì)说，基金每个份额所代表的价(jià)值就是单位净值。一般来说，基(jī)金的净(jìng)值是每个交(jiāo)易日晚间计算得出的。

基金(jīn)净(jìng)值(zhí)，是又称(chēng)基金单(dān)位(wèi)净值，是每份基(jī)金(jīn)单位的(de)净资产价值，等于基金的总资产减去总负债(zhài)后(hòu)的(de)余额再除以基(jī)金(jīn)全部发行的单位份额总数(shù)。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行(xíng)。也(yě)就是说，基金的净(jìng)值相当于就是基金的价格。

基金单位资产净值是每一基金单位代表(biǎo)的基金资产(chǎn)的(de)净值。基金单位资产净值=(基金(jīn)资产-基金负(fù)债)/基金份额。

单(dān)位净值是股市(shì)术语，全称基金(jīn)单位(wèi)净值，是指开放式基金(jīn)申购份额及(jí)赎回(huí)金额计(jì)算的(de)基础，计算公式(shì)为：基金(jīn)单位净值=（基金资产总值－基金负债(zhài)）/基金总份(fèn)额(é)。

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