大家好，简单看(kàn)一个(gè)基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)，把(bǎ)新能源(yuán)全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕(lǚ)越超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都在讨论一(yī)个基金经理(lǐ)，海富通(tōng)的吕越超(chāo)老师(shī)。

　　从其管理的海富通股票混合来看，截至去年年底(dǐ)，持仓基(jī)本(běn)为新(xīn)能源板块股票。

　　结果到了今年一季(jì)度末，已经基本(běn)清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了(le)海富通(tōng)股票混(hùn)合外，其他(tā)三只产品也(yě)基(jī)本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一季报(bào)称，在一季度的操作中，本基金总体把握住了市场(chǎng)的节奏变化和结构转换，降低(dī)了新能 源板(bǎn)块的(de)配(pèi)置(zhì)权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资机会(huì)，组(zǔ)合调整取得了(le)明显的(de)超额(é)收益。当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日

　　另外，他称，中国特(tè)色(sè)估值体系所代表的传(chuán)统实体行(xíng)业正在被市场一部(bù)分“聪明(míng)钱(qián)”定价，后续可能(néng)成为市场最(zuì)有持续(xù)性的一条结(jié)构主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数(shù)据显示，海富通股票混(hùn)合今年以来涨了14％，其(qí)他三只产品今年以来均取得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板(bǎn)块在(zài)短期高(gāo)度(dù)依赖交易(yì)，阶段性(xìng)失去靠配置获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交占全市场比重(zhòng)超40％的(de)天数已(yǐ)累计达到(dào)22天，上一次出现(xiàn)持续(xù)成(chéng)交(jiāo)占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的(de)电力设备(bèi)及新能源，持续(xù)约28个交易日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯(xīn)片(piàn)ETF、通信(xìn)ETF、游戏(xì)传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情(qíng)，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅(fú)达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题(tí)ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博(bó)弈(yì)。

　　而招商证(zhèng)券(quàn)认为，TMT大年(nián)通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会有一波明显的调整，时间在(zài)1-2个月，幅度在20％左右。面对这种(zhǒng)调整(zhěng)，逢低加仓是最佳策略，因(yīn)为往往(wǎng)后续盛夏(xià)攻势大概率创(chuàng)新高。如果(guǒ)今年在业绩披露期结束后，随(suí)着AI+/数字经济/自主可控(kòng)等大产业(yè)趋势以政府支持(chí)力度(dù)进一步加(jiā)大、资本(běn)开支增加(jiā)、订单增加和产(chǎn)品销量业(yè)绩的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会重回上行趋势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等(děng)板(bǎn)块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基(jī)本形(xíng)成本轮调整标志着(zhe)AI等高(gāo)位板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基(jī)本形成。本次大(dà)幅调(diào)整主要还是因(yīn)为在AI相关板块市场情(qíng)绪处(c当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日hù)于极值的情况下，叠加上述基本(běn)面风险因(yīn)素逐步发(fā)酵(jiào)，市场内生调整需(xū)求(qiú)出(chū)现集中释放(fàng)。就(jiù)资(zī)本市场而(ér)言，或代(dài)表本轮(lún)AI+难(nán)以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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