昨夜，据路(lù)透社最(zuì)新(xīn)报道(dào)，知(zhī)情人士透(tòu)露，美(měi)国总统拜登和(hé)众(zhòng)议院(yuàn)议(yì)长麦(mài)卡锡接近就美国债务(wù)上限达成协(xié)议，双(shuāng)方在可自由支配开支(zhī)方(fāng)面的分歧(qí)仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人士和(hé)另一名了解谈(tán)判情况的人士称，最终(zhōng)可能达成的(de)不会是(shì)一份(fèn)长达数(shù)百(bǎi)页、可能(néng)需要立法(fǎ)者花(huā)几(jǐ)天时(shí)间(jiān)撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个(gè)关键(jiàn)数字(zì)的精简协议。另一位消息人士称(chēng)，预计谈(tán)判(pàn)代(dài)表将敲定可自由支配(pèi)开支(zhī)的(de)最高限额(é)，包括军费(fèi)开(kāi)支，但(dàn)让议员们在未来(lái)几(jǐ)个月通过正常的拨款程序敲定住房(fáng)和(hé)教(jiào)育等类(lèi)别的细(xì)节。根据(jù)美国(guó)联邦(bāng)数据，2022年(nián)，美国的可自(zì)由支配支出(chū)达到(dào)1.7万亿美(měi)元(yuán)，占6.27万(wàn)亿美元支出总额的27％。其中大(dà)约一(yī)半用于(yú)国防，一些议员表示不(bù)应该削减这一领域的支(zhī)出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后(hòu)，将于6月4日举行的六(liù)个月来首次面(miàn)对(duì)面会议不太可能采取新的措(cuò)施(shī)。当前的任务是(shì)监控市场(chǎng)形势并及时作(zuò)出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油(yóu)价上涨，而(ér)是(shì)平衡价格，以确保(bǎo)生产(chǎn)者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油(yóu)价格到(dào)2023年底将(jiāng)略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目(mù)前的价格(gé)反(fǎn)映了市场(chǎng)对全球宏观经济形(xíng)势的评估。美国加(jiā)息阻(zǔ)碍了(le)油价进一(yī)步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的(de)最新数(shù)据(jù)显示(shì)，交(jiāo)易员们完(wán)全押注(zhù)美联储(chǔ)会(huì)在6月或7月(yuè)的某次会议上再度加息25个基点(diǎn)，最早在6月便加息的(de)可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份(fèn)FOMC会(huì)议挂(guà)钩的(de)掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表市(shì)场认为(wèi)接下来两(liǎng)次会议中(zhōng)美联储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合约显示(shì)消化了(le)约14个基点的加息预期，由于美联储加息规(guī)模通常(cháng)都是(shì)25个基点的倍数，这代表6月(yuè)加息25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶(tǒng)；布(bù)伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美(měi)油均止步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾(céng)涨至(zhì)394.8美(měi)元，涨幅(fú)超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低(dī)于(yú)380美元，创盘中和收盘历史新(xīn)高，市值曾达(dá)到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望成为(wèi)全球第九家(jiā)市值突破1万(wàn)亿美元的上市(shì)公司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美元(yuán)，几乎相当于(yú)两(liǎng)个(gè)英特尔的(de)市(shì)值(zhí)。英伟达创美股史上最大单日市值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自(zì)的市值都高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英伟(wěi)达Q1营收(shōu)为71.9亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)降13％，但好于市场预期的(de)65亿(yì)美元(yuán)；调整后每股收(shōu)益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数据(jù)中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期(qī)的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数据在于(yú)——展望未来，英伟达预计(jì)第二财季营收(shōu)将达到110亿美元左右，较市场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明(míng)，英伟达从全球(qiú)企业布(bù)局(jú)AI的热潮中获得的利益远超(chāo)人们预(yù)期(qī)。英伟达生产(chǎn)极度复杂(zá)的人工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所(suǒ)需的最(zuì)重要底(dǐ)层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途(tú)的芯片领(lǐng)域(yù)占据主导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机器(qì)学习软件，这也是支持(chí)OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年以(yǐ)来新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材(cái)期货盘中明显下滑并创下近半(bàn)年或半年多以(yǐ)来(lái)新低(dī)。截至5月25日下(xià)午收盘(pán)，铁矿石主力合(hé)约(yuē)2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘(pán)中最(zuì)低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合(hé)约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主(zhǔ)力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商品在经历短(duǎn)暂(zàn)反弹后于近期(qī)再次走弱。对此，大有期货投研(yán)中(zhōng)心黑(hēi)色高级(jí)研究员黄科在(zài)接(jiē)受期货日报记者采访(fǎng)时表示(shì)，近期(qī)黑(hēi)色系品种大幅下跌是宏观和产业(yè)共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱观层面(miàn)，目(mù)前美国两(liǎng)党对于政(zhèng)府(fǔ)债务上限问(wèn)题仍(réng)没(méi)有达成一致，随(suí)着截止(zhǐ)日(rì)期临近，市场各方的避险观望(wàng)情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月(yuè)会议纪要来(lái)看，不(bù)能排除接下来(lái)继续加息(xī)的可能性，当前(qián)美联储6月加(jiā)息概率上升到(dào)40％附近(jìn)，近期美(měi)元指数(shù)走强对于大宗商品价(jià)格(gé)普遍形成一(yī)定压(yā)力。国(guó)内方(fāng)面，5月(yuè)份公布的社(shè)融和固定(dìng)资产投资等经(jīng)济数据略低(dī)于市(shì)场，市(shì)场(chǎng)担心(xīn)经济复苏的后(hòu)劲不(bù)足，也导致(zhì)与国内经济状况关联性(xìng)较强的(de)黑色系(xì)品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前(qián)黑色产业层(céng)面也并无利多因素。黄(huáng)科表示，从现(xiàn)货(huò)市(shì)场表现来看(kàn)，虽然目前铁水(shuǐ)产量已经(jīng)见顶，但随着成本端原料价格(gé)的大幅回落，钢厂方(fāng)面(miàn)并没有(yǒu)很强的减产动力(lì)。在行业(yè)利润尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂复产的情况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回(huí)升，减产不及预期以及(jí)原(yuán)料成本持续(xù)下移导致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而(ér)当前(qián)国(guó)内钢(gāng)材需求(qiú)也已临近淡季(jì)，在(zài)需求(qiú)乏力的情况下，钢(gāng)材价(jià)格不(bù)断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀对记者(zhě)表示(shì)，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材(cái)等(děng)黑色系商品市(shì)场整(zhěng)体陷(xiàn)入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负(fù)向循环(huán)，期现(xiàn)货价格呈(chéng)“螺(luó)旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来钢材下游需求(qiú)恢(huī)复距离此前预(yù)期(qī)有较大差距，叠(dié)加(jiā)今年年初以来市场对下游需(xū)求的乐观(guān)预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较(jiào)大。而(ér)在市(shì)场(chǎng)供需阶(jiē)段(duàn)性错(cuò)配的情况下，钢(gāng)铁(tiě)原燃料进口规(guī)模又出现明显增长(缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱zhǎng)，同(tóng)时预(yù)期中的(de)下半(bàn)年的粗钢产量平控政策(cè)也进一步压(yā)低了钢铁原(yuán)燃料价格(gé)。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计(jì)，3月初以来，钢材五大品种(zhǒng)周度表观消费(fèi)量(liàng)均值(zhí)为1000万吨(dūn)，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月(yuè)份我(wǒ)国粗钢(gāng)产量(liàng)为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国进口铁(tiě)矿石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前(qián)钢材市场面(miàn)临的问(wèn)题来看，方正中期期货(huò)研(yán)究院黑色组长汤冰华(huá)告诉记者(zhě)，主要(yào)有以下三个方(fāng)面的问题：一是高炉减产不充(chōng)分；二是外(wài)需可能会(huì)大幅下滑；三是(shì)国内政策刺激还比(bǐ)较有限(xiàn)，当前内需虽然未(wèi)见好转(zhuǎn)，但今年(nián)以来表现一(yī)直低(dī)于预期。

　　谈及(jí)当前(qián)钢矿品种(zhǒng)价格底部是(shì)否(fǒu)已现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季度以来国内(nèi)政策利多有限，导致“买(mǎi)预期(qī)”交(jiāo)易(yì)未能如期出现，但(dàn)国(guó)内(nèi)市场利空在价(jià)格中已有体现，从后期市场表(biǎo)现来看(kàn)，钢材需求端利空(kōng)可能(néng)来自海外，6月出(chū)口一旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量也面临(lín)继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份(fèn)的政(zhèng)策不及(jí)预期(qī)后，国(guó)内(nèi)下一个相对重要的(de)政策时点(diǎn)可能(néng)在(zài)7月的(de)半年(nián)度经济数据公布后(hòu)，在此(cǐ)之前(qián)，钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格(gé)底部的确立需要(yào)黑色商品整体供应回落，即(jí)铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主流矿发货均出现下降(jiàng)。不过目前焦(jiāo)煤进口通(tōng)关及铁矿石非澳巴发货(huò)已开始减少，但(dàn)铁水下降并(bìng)不明显，负(fù)反馈还在持(chí)续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄(huáng)科(kē)看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌(diē)需(xū)要具备(bèi)两个条件：一(yī)是煤炭(tàn)价格止跌，从成本端(duān)对钢价形(xíng)成(chéng)一定支撑；二是(shì)钢厂(chǎng)方面有实(shí)质性的减产行动，从而(ér)改善市场(chǎng)对于后期供(gōng)需平衡的预(yù)期。不(bù)过，从(cóng)目(mù)前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国(guó)内煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有(yǒu)加速(sù)下跌迹(jì)象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强(qiáng)。因此，预计(jì)短期内黑色系品种或延(yán)续弱势，整体易跌(diē)难(nán)涨。

　　“积重难(nán)返(fǎn)的市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷(xiàn)叠(dié)加造成的负向循(xún)环(huán)，或将(jiāng)令铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色系(xì)商品价(jià)格惯性下跌(diē)趋势短(duǎn)暂(zàn)延续，难有像样的(de)反弹。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　此外值得注意的(de)是，在期货价格(gé)大幅(fú)下探之(zhī)际(jì)，螺纹(wén)钢现货价格已跌(diē)回至2020年5月(yuè)之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目前回归2020年疫(yì)情初(chū)期的(de)价格区间(jiān)有(yǒu)利于行业供(gōng)需(xū)加快调(diào)整(zhěng)，且目前距(jù)离(lí)2020年底部(bù)不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢材社会库(kù)存较近年同(tóng)期偏(piān)低、6月份之后来自政(zhèng)策面(miàn)和(hé)市(shì)场力量(liàng)的供应压减速度加快、稳经济(jì)政策效果或将(jiāng)在下半(bàn)年显现、国际(jì)局势缓(huǎn)和以(yǐ)及国内外价(jià)差有利(lì)于钢材出口(kǒu)再上台阶(jiē)等因素(sù)，未(wèi)来(lái)2-4个月，我(wǒ)们对黑色系(xì)商品价(jià)格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至(zhì)今年(nián)4月中旬(xún)之(zhī)前的偏(piān)高水(shuǐ)平，但中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰(bīng)华(huá)也表示(shì)，当前钢铁(tiě)产业(yè)链库存整体较低，因此(cǐ)在后续(xù)进入(rù)减产(chǎn)期(qī)间后，钢(gāng)材(cái)价格下跌一旦(dàn)出(chū)现企稳，那么(me)低价可能会刺(cì)激补库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹。

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