国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)为8109.8一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句8万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句)，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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