近日(rì)，广(guǎng)发(fā)、招(zhāo)商、汇添富3家(jiā)基(jī)金公司旗下的中证国(guó)新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF同时公告，基金将(jiāng)于5月15日至19日正式(shì)发售，募集规模上(shàng)限均为20亿元，合计募(mù)集上限为60亿元。目(mù)前(qián)，作为时(shí)下热门主(zhǔ)线的中特估行情持续(xù)发(fā)酵，市场(chǎng)也预期此次央(yāng)企主(zhǔ)题(tí)的ETF发(fā)售或将从情绪面(miàn)和资(zī)金面助推(tuī)中特(tè)估。

　　国企年内涨幅(fú)居前，领(lǐng)涨板块方(fāng)向一览(lǎn)

　　复(fù)盘今(jīn)年以来(lái)行(xíng)情，中特估行(xíng)情带动央国企(qǐ)上(shàng)市(shì)公司(sī)价值重(zhòng)估(gū)，同(tóng)时，其也(yě)催化多(duō)个相关板块和个股迎(yíng)来(lái)上涨行(xíng)情。截至5月12日(rì)收盘，不计算年内上市新股，A股整体平均(jūn)上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅近(jìn)2.39％，而国有企业个股平均上涨近(jìn)9.61％（中(zhōng)位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均涨幅则(zé)近4.83％（中位(wèi)数涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合(hé)资企(qǐ)业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级）来(lái)看(kàn)，年内涨(zhǎng)幅居前(qián)的国企股中，传媒、计算机、通信、家用电(diàn)器、建筑(zhù)装饰(shì)板块个股均值(zhí)涨幅相对居前(qián)，而(ér)基础(chǔ)化工(gōng)、食品饮料、商(shāng)贸零(líng)售、轻工(gōng)制造(zào)、美容护理板(bǎn)块(kuài)个股则表现(xiàn)不佳。若分细分板块（申(shēn)万二级）统计，平均涨幅居前的方向为(wèi)出版、影视院线、计算(suàn)机设(shè)备、养殖业、数字媒(méi)体(tǐ)板块，而旅游零(líng)售(shòu)、酒店餐(cān)饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池板块(kuài)个股平均(jūn)跌幅居前。

注：分板块统计国企股年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关注景气(qì)低估方向

　　随着中特估(gū)行情发酵月余，部分(fēn)高位人气股(gǔ)近期也有所调整，仅以本周（5月8日(rì)至12日）行情统计，上海电影、新华文轩、中铝国际等多股回(huí)调(diào)近(jìn)20％。从(cóng)资(zī)金面来看，作为(wèi)市(shì)场“聪明(míng)钱”的(de)北向资金(jīn)近两(liǎng)日（5月11日(rì)至12日）也一别此前连(lián)续6日加仓而减持，不过，具体个股(gǔ)方面，仍有不少个股获逆市(shì)加仓，其中，中国中铁(tiě)、中国石(shí)化、片仔癀、中国(guó)石油(yóu)、设(shè)计(jì)总院本周累(lèi)计加仓均在3亿(yì)元以上。

　　山西证券(quàn)近日研报指出，现有的“中(zhōng)特估(gū)”概念引发的(de)估值(zhí)修(xiū小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少)复仍在(zài)演绎。短期行情在热点题材上体现出较高的赚钱效应。长期(qī)在(zài)国企(qǐ)改革的深度价值挖掘方(fāng)面仍有较大增长(zhǎng)空(kōng)间(jiān)。结(jié)合政(zhèng)策方向来看(kàn)，未来(lái)的投资机会(huì)主要围(wéi)绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重(zhòng)组和专业化(huà)整合，以及存在优质资产注入上市平台(tái)或重(zhòng)组预(yù)期的板(bǎn)块和标的，如军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善型：此(cǐ)前基本面较弱，但(dàn)因(yīn)行业景气(qì)、周期上(shàng)行等原因(yīn)，小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少近期有(yǒu)所改(gǎi)善(shàn)，并有(yǒu)望持续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑变(biàn)化，催生重(zhòng)估行情，如公共事(shì)业领域与三大(dà)通(tōng)信(xìn)运营(yíng)商等。重点关注行业：船(chuán)舶、建筑、军工、公共事业、交运和(hé)通信。

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