金融(róng)界5月5日消息 央行(xíng)、香(xiāng)港证券及期(qī)货(huò)事务监(jiān)察委员会(huì)、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场(chǎng)互联互(hù)通合作。北向互(hù)换通下的交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全(quán)部境(jìng)外投资者(zhě)通过北(běi)向互换通开展利率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后(hòu)的(de)名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港金融衍(yǎn)生品市(shì)场的协同发展，构(gòu)建(jiàn)高水平金(jīn)融(róng)开放格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国人民(mín)银行(xíng)（以下(xià)简称人民银行）、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员(yuán)会(huì)（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会）、香港金融(róng)管理局(jú)（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金管局）发布联合公(gōng)告(gào)，同意中国(guó)外(wài)汇交易中(zhōng)心（全国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心(xīn)）、银行(xíng)间市场清算(suàn)所股份有限公司（以(yǐ)下简称上(shàng)海清(qīng)算所）和香港场外结算有(yǒu)限公司（以下简称(chēng)场(chǎng)外结算公司）开(kāi)展香港与(yǔ)内地利(lì)率互(hù)换市场互(hù)联互通(tōng)合(hé)作(zuò)（以下简(jiǎn)称(chēng)“互换通(tōng)”），初期先行开(kāi)通“北向互换通(tōng)”，香(xiāng)港及(jí)其他国家和地区(qū)的境外投资者可(kě)通过两地基础设施互联互通(tōng)参(cān)与内地银行间(jiān)金融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互(hù)换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启动。为(wèi)便于(yú)“北(běi)向互(hù)换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品种为(wèi)利(lì)率互换产品，报价(jià)、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境内投(tóu)资(zī)者（即互换通报价商）需(xū)与外汇交易(yì)中心签署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所利率(lǜ)互(hù)换集中清算业务的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的(de)境外投资者为符合(hé)人民(mín)银(yín)行要求并(bìng)完成内地银行(xíng)间债券市场准入备(bèi)案的(de)境(jìng)外机构投资者，并经(jīng)外汇交易中心(xīn)开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易(yì)权限。拟申(shēn)请开通(tōng)“北向互换通”交易权限(xiàn)的(de)境外投资者(zhě)需(xū)同时申请成为场外结算公司的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中(zhōng)心与人民银行认可(kě)的境外电(diàn)子交易平台互(hù)联提(tí)供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司建(jiàn)立(lì)中(zhōng)央对(duì)手(shǒu)方清算机(jī)构(gòu)互(hù)联互通，共同向境内(nèi)外投资者提供清(qīng)算、结算服(fú)务。

　　（四）额度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外(wài)投资者通过“北向互换(huàn)通”开(kāi)展利率互(hù)换交易在轧差(chà)后的名义本金净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适(shì)时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外(wài)结算(suàn)公司针对双(shuāng)方(fāng)清算所之间的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初(chū)期，上(shàng)海清算(suàn)所与场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司(sī)之(zhī)间净头(tóu)寸对应(yīng)的(de)“互换(huàn)通”资源(yuán)池风险敞口(kǒu)设定上限(xiàn)不超过人民币(bì)40亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉和香港金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监(jiān)管(guǎn)合作原则和具体安(ān)排达成共识(shí)，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生品市(shì)场相关事宜的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备忘录健全了(le)两(liǎng)地监管机构在债券及衍生(shēng)品市场方面的监管(guǎn)合作安排和联(lián)络协商机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳定(dìng)和公平交易(yì)秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和(hé)场外(wài)结算公(gōng)司应当依法履行“互(hù)换通”下(xià)的各项职(zhí)责(zé)，组织市场各方有序开展(zhǎn)“北向(xiàng)互换通”业务。清(qīng)算会(huì)员应当(dāng)遵守相关监(jiān)管规定及业务规则，加强内部(bù)控制，防范和(hé)控制(zhì)风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资(如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉zī)者(zhě)应当充分了解(jiě)两地市(shì)场法律法规、业务规(guī)则和实践操(cāo)作的(de)差(chà)异，评估和(hé)控制风险，理性开展相(xiāng)关(guān)投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准备工作(zuò)，确保“北向互(hù)换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的(de)投(tóu)资者可联系(xì)外(wài)汇交(jiāo)易中心、上海清算(suàn)所、场外结算公司为参(cān)与(yǔ)做准(zhǔn)备。

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