国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英伟(wěi)达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(z老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗hōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也(yě)增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(mě老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗i)股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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