国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的(de)教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变(biàn)化等(děng)因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数(shù)量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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