国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄ruǎn)、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布(bù)局美(měi)股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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