国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值(唐舞桐为什么叫王冬儿 唐舞桐可以晋升一级什么zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软(ruǎ唐舞桐为什么叫王冬儿 唐舞桐可以晋升一级什么n)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要(yà唐舞桐为什么叫王冬儿 唐舞桐可以晋升一级什么o)的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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