国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积(jī)累(lèi)的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuá磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的n)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积(磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的jī)电磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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