国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在美股(gǔ)市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持(12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程chí)仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整(12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程zhěng)体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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