国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了硝酸锌化学式怎么写出来的，硝酸锌化学式子(le)结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值下(xià)有足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估(gū)值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共硝酸锌化学式怎么写出来的，硝酸锌化学式子持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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