一(yī)季度(dù)，以电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和阿里巴巴(bā)两只中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的(de)最大两只(zhǐ)头寸，占(zhàn)其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅在地缘政(zhèng)治风险中持(chí)续(xù)看(kàn)好(hǎo)中概互(hù)联网公司(sī)持续的估值修复，也显(xiǎn)示出对中国消(xiāo)费和经济(jì)复(fù)苏的(de)信心。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨(jù)头

　　“大(dà)空头(tóu)”巴里一向以(yǐ)逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大(dà)举押注房(fáng)地产泡(pào)沫后在金融危机时期一(yī)举成名(míng)。他还因在(zài)游戏(xì)驿站(zhàn)成为热门股之前押注该公司而(ér)闻(wén)名(míng)，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他(tā)对中概的(de)逆(nì)向投(tóu)资从2022年四(sì)季度(dù)开始。随着疫情管(guǎn)控优化和中国经济复(fù)苏(sū)，今(jīn)年一(yī)季度，巴里继续增持阿里(lǐ)巴巴(bā)和京东(dōng)，其持有的京(jīng)东达到25万股(gǔ)，价值1100万(wàn)美元，增幅(fú)2倍多；阿(ā)里巴巴的(de)增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元(yuán)。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股(gǔ)，这在其投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市(shì)值第(dì)一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第(dì)二(èr)大重仓(cāng)股，持股市值1021.8万美(měi)元，持股市值第二(èr)。

　　自(zì)二季(jì)度以(yǐ)来，两大电商股的(de)走势并没有完全逆(nì)转，但近期电(diàn)商股价走势已经显示出积极(jí)趋势，尤其(qí)是京东一季度(dù)扭亏为盈(yíng)和管理层积极的表态，更加激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对(duì)全球消费复(fù)苏的信(xìn)心也反映在对美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为(wèi)其第一(yī)季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入(rù)地区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头(tóu)”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名银行的突然倒(dào)闭促(cù)使地(dì)区银行的客(kè)户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行(xíng)进一步倒闭的担忧，引发银(yín)行股大幅下跌，并加剧(jù)了人们对金融危机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以(yǐ)“大(dà)空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共和(hé)银(yín)行、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽约社区银行和(hé)亨廷顿银行(xíng)的股(gǔ)份。他还购买(mǎi)了其他金融(róng)股(gǔ)，特(tè)别是富(fù)国银(yín)行(xíng)和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行(xíng)的股价并没有立即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末(mò)购入(rù)15万股第(dì)一(yī)共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价今年以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动(dòng)第(dì)一共和银行的股(gǔ)票退市程序，这(zhè)家银行在(zài)被摩根大通收(shōu)购其大部分资产之前已(yǐ)被监管机构接管(guǎn)。

　　其它一(yī)些地区银行股的股价(jià)也仍深幅下(xià)跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万股西(xī)太平洋合众(zhòng)银行(xíng)，随着银行业陷入更(gèng)广泛动荡，该股股(gǔ)价今年已下跌近(jìn)77％。

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