国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是遭(z五的大写是什么āo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)五的大写是什么看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的(de)技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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