一季度(dù)，以电(diàn)影《大(dà)空头》闻(wén)名的迈(mài)克尔？巴辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话里（Michael Burry）将多头对准了中国的(de)电(diàn)商巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两只中概(gài)股已经(jīng)成为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持(chí)有的(de)最大两只头寸，占其股(gǔ)票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地(dì)缘政(zhèng)治(zhì)风险中持续(xù)看好中概(gài)互(hù)联网公司持续(xù)的估值修复(fù)，也显示出对中国消费和经(jīng)济(jì)复苏的信心(xīn)。

　　大举(jǔ)加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大(dà)空(kōng)头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押(yā)注房地产(chǎn)泡(pào)沫后(hòu)在金融危(wēi)机时期一举(jǔ)成名。他还因在游戏驿站成为热(rè)门股(gǔ)之前押注该公司而闻名(míng)，去(qù)年还做(zuò)空了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉(lā)和“木头姐”的旗舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概的(de)逆向投(tóu)资从2022年四季(jì)度开(kāi)始。随着(zhe)疫情管控优(yōu)化(huà)和中(zhōng)国经济复苏，今年(nián)一季(jì辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话)度(dù)，巴里继(jì)续增持阿里巴巴和京东(dōng)，其(qí)持(chí)有的京(jīng)东达到(dào)25万股，价值(zhí)1100万(wàn)美元，增幅(fú)2倍多；阿(ā)里巴(bā)巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季(jì)增持京东(dōng)17.5万(wàn)股(gǔ)，这在(zài)其投资组合中的(de)占比为10.26％，为第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一(yī)。该对冲基金还增持(chí)阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自(zì)二(èr)季度以来，两大电商股的走势并没有完全逆转，但近(jìn)期电商股价(jià)走势已经显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管(guǎn)理层(céng)积(jī)极(jí)的表态，更加(jiā)激发了市(shì)场(chǎng)的信心。

　　大(dà)空头对全(quán)球消费复苏的信心也反映在(zài)对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至组合9％，成为其第一(yī)季度新(xīn)开最大仓(cāng)位。

　　杀(shā)入地区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴(bā)里大举买入银行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的突然倒闭(bì)促(cù)使地区银行的客户纷(fēn)纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加(jiā)剧(jù)了人们对(duì)银行(xíng)进一步(bù)倒闭的担忧，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并加(jiā)剧了人们(men)对金融(róng)危机和(hé)信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位(wèi)以“大(dà)空头”闻名的(de)投资者上个季(jì)度增持了第(dì)一共和银行、西(xī)太平洋合众银行、阿(ā)莱恩斯西(xī)部银行、纽约社(shè)区(qū)银行和(hé)亨(hēng)廷顿银(yín)行的股份(fèn)。他还购买(mǎi)了其他金融股(gǔ)，特(tè)别(bié)是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些银行的股(gǔ)价并没(méi)有立即走出漩(xuán)涡。根(gēn)据监管(guǎn)备案文件， Scion在第一(yī)季末(mò)购(gòu)入15万股第一共和银行股(gǔ)票，价值约200万美元(yuán)。 第一共和银行股(gǔ)价今(jīn)年以来下(xià)跌超(chāo)过97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约证(zhèng)券交易(yì)所表(biǎo)示， 将(jiāng)启动(dòng)第(dì)一共和(hé)银(yín)行的股票退市程序，这(zhè)家银行在(zài)被摩根大(dà)通收购(gòu)其(qí)大部分资产之前已被监管(guǎn)机构(gòu)接管。

　　其它一些地区(qū)银(yín)行股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合(hé)众银行，随着银行业陷入(rù)更广泛动荡，该股股价今年已下跌(diē)近77％。

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