国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对(duì)教育行业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的(de)用户对(duì)“教育(yù)”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信号(hào)。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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