国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获(huò)悉(xī)景林资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服>simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能(néng)是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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