国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuá善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思n)，远高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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