公募基(jī)金一季报募集披露(lù)。张坤以(yǐ)超(chāo)880亿(yì)元的管理(lǐ)规模，再度(dù)成为主动权益类基金“公募(mù)一哥”。

　　2023年(nián)公(gōng)募基金(jīn)一季报进入密集(jí)披露(lù)期，顶流基金经理调仓(cāng)路(lù)径和投资思路也随之曝光。

　　2023年(nián)一(yī)季度末，张坤(kūn)的(de)管理规模超880亿元，再(zài)度成为主动(dòng)权(quán)益(yì)类基(jī)金(jīn)“公募(mù)一哥”。一(yī)季度，张坤加(jiā)仓(cāng)中(zhōng)国海洋石(shí)油、泸州老窖，减持香港交易所、招商(shāng)银行。

　　700亿级(jí)基金经理刘彦春(chūn)一季(jì)度(dù)加(jiā)仓古井(jǐng)贡(gòng)酒、美的集团(tuán)，减持(chí)中国中(zhōng)免、药明康德。另(lìng)一位700亿级基金经理谢治宇则加仓了晶(jīng)晨股份、海(hǎi)康(kāng)威视，减持(chí)海(hǎi)尔智家(jiā)、韵(yùn)达(dá)股份。

　　张(zhāng)坤(kūn)：在可积(jī)累(lèi)的(de)长坡上(shàng)“滚雪球(qiú)”

　　近(jìn)日(rì)，顶流基金经理张坤掌舵的易相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗方(fāng)达蓝筹精选、易方达(dá)优质企业三年持有、易方达优质(zhì)精选混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选股票(piào)（QDII）四只基金(jīn)披(pī)露了2023年(nián)一季报。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模(mó)为(wèi)889.42亿元，比2022年(nián)末缩水近5亿元(yuán)。

　　一季(jì)度(dù)末，张(zhāng)坤的(de)基金管(guǎn)理(lǐ)规模超越葛兰，再度(dù)成为主动权益类基金“公募一哥(gē)”。

　　张坤在(zài)一季度末保持了高(gāo)仓位(wèi)运作，4只基金的权(quán)益资产仓位均(jūn)超过了(le)92％。一(yī)季度张坤所(suǒ)持基(jī)金(jīn)股票仓位基本稳定，对结构(gòu)进行(xíng)了(le)调整，增加了消费等(děng)行业的配置(zhì)，降低了金融等(děng)行(xíng)业的(de)配置。

　　从基金收益来看(kàn)，张坤(kūn)掌(zhǎng)管的(de)4只基金在2023年一季度均实现了正收益，基(jī)金净值增(zēng)长率在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基金——易方达蓝筹精(jīng)选在一季度末的基金规模为(wèi)562.09亿元，报告期内基金份额净值增长(zhǎng)率(lǜ)为1.03％，同(tóng)期业绩比较基(jī)准(zhǔn)收(shōu)益(yì)率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十(shí)大重仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股(gǔ)、五粮(liáng)液、洋河(hé)股份、招商银行、香港交易所、伊利股份、美团-W、中国海(hǎi)洋(yáng)石油(yóu)。

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　　2023年一季度易方达蓝(lán)筹精选前十大重仓股(gǔ)

　　一季(jì)度(dù)，张坤对中国海洋石油大幅加仓，使(shǐ)其进入了易(yì)方达(dá)蓝(lán)筹精(jīng)选(xuǎn)第十大重仓股。此外(wài)，张坤对重仓的4只(zhǐ)白酒(jiǔ)股进行(xíng)了不同的加减仓操作：加(jiā)仓泸州老窖、贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、洋(yáng)河股份(fèn)，减持(chí)五粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精选在一季度还减持了香港(gǎng)交易所、招商银行、美团-W等(děng)股票。

　　张坤在一季报中(zhōng)指出，个股(gǔ)方面(miàn)，仍(réng)然持有商业模式出色、行业格局清晰(xī)、竞争(zhēng)力强(qiáng)的优(yōu)质公司。基(jī)本面价(jià)值投资(zī)很(hěn)吸(xī)引人(rén)的一点是，投资(zī)者(zhě)可以用很长(zhǎng)一段(duàn)时间来充分观察公司的发展，等到它们(men)用事实(shí)证(zhèng)明(míng)自(zì)己(jǐ)的成功(gōng)和(hé)巨大的成长潜力之后，再买入(rù)也不迟(chí)。基本面价值投资的优势(shì)之一(yī)在(zài)于(yú)可积(jī)累性。如(rú)果只是针对(duì)某(mǒu)一次投资，积(jī)累的重要性可能并不显著(zhù)。但如果将投资贯穿一(yī)生，并将(jiāng)长期复合回报作为(wèi)终级目(mù)标，可积累性就是这(zhè)一目标的最重要保障，选(xuǎn)择(zé)一条可(kě)积(jī)累的“很(hěn)长(zhǎng)的(de)坡(pō)”并在坡上(shàng)“滚雪球”是(shì)很重要的。

　　刘彦春：在顺周期(qī)行业中(zhōng)寻(xún)找投资机会

　　一季度末，顶流基(jī)金经理刘彦春管理规模(mó)达751.63亿元(yuán)，报告期内所管基(jī)金净(jìng)值增长率(lǜ)在(zài)-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中，景顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)是刘彦(yàn)春管理(lǐ)的规模最大(dà)的基(jī)金，一(yī)季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)一季度A类和C类份额净值增长(zhǎng)率分别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基(jī)准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺(shùn)长城(chéng)新兴成(chéng)长(zhǎng)保持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台(tái)、泸州老窖(jiào)、五粮液(yè)、中国中免、迈瑞医疗、古井贡(gòng)酒(jiǔ)、海大集团(tuán)、药(yào)明康(kāng)德(dé)、山西(xī)汾酒、美的集(jí)团。

　　2023年一季(jì)度景顺长城新兴成长前十(shí)大重(zhòng)仓股

　　从持仓变(biàn)动情况来(lái)看，景顺长城新兴(xīng)成长(zhǎng)一季(jì)度加(jiā)仓古井贡酒、美的集团(tuán)、迈瑞医(yī)疗、贵州茅台(tái)等(děng)股票，减持中国(guó)中免、药明康德、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春在基金一季报中指(zhǐ)出，我(wǒ)国经济复苏、美国(guó)紧(jǐn)缩后通胀下行仍(réng)将是(shì)今年(nián)主要宏(hóng)观(guān)背景(jǐng)。经济运行(xíng)正常化需要一个过(guò)程，特别是居民和中小企业，需要(yào)时间修复资产负债(zhài)表、修复信心。随着经济逐(zhú)步(bù)正常(cháng)化(huà)，居民消费信心回升、超(chāo)额(é)储蓄下(xià)降是必然(rán)事件，消费今年大概(gài)率超预期(qī)回相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗(huí)升。就近期公布的社融和地产数据分析，二季度A股(gǔ)盈利增速有望进入上行周期。

　　“全球经济正在重回正轨的路上(shàng)。除(chú)了继(jì)续关注整个经济(jì)体发展状况之(zhī)外，可以将(jiāng)目光更多放在微观企(qǐ)业层面。可以看(kàn)到很多公司在过去几年始终做(zuò)正确(què)的(de)事，经营效率提升，逆境中变得更加优秀(xiù)、更加强大。不必总是关注(zhù)宏(hóng)观数据(jù)，多看看微观企(qǐ)业变(biàn)化可以让(ràng)内(nèi)心更加平静(jìng)。我们对全年股(gǔ)票市(shì)场有信心，未来将继续(xù)保持合同约定较(jiào)高仓位运作(zuò)，更(gèng)多在顺周期(qī)行业中寻(xún)找投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工智能相关(guān)产(chǎn)业链(liàn)

　　一季度末(mò)，谢治(zhì)宇管理规模(mó)达700.12亿元(yuán)，所管(guǎn)4只基金在(zài)报告期内(nèi)均(jūn)实(shí)现了正收益。

　　其中，兴全合(hé)润基金管理规模最(zuì)大，为281.3亿元，一季度基金份额(é)净值增长(zhǎng)率(lǜ)为5.5％，跑赢了业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一季度末保持高仓位运行，股票仓(cāng)位达92.47％，该(gāi)基金前十大重仓股分别为三(sān)安光电、海康(kāng)威(wēi)视、海尔智家、澜起(qǐ)科技、韵达股份、万(wàn)华化学、中际(jì)旭创、晶晨股(gǔ)份(fèn)、健友股(gǔ)份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季(jì)度兴全合(hé)润前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从前十大持仓变动情况来看(kàn)，一季(jì)度兴(xīng)全合润(rùn)加仓海康(kāng)威视、晶晨股份，使(shǐ)这两只股(gǔ)票进入前十大持仓(cāng)。此(cǐ)外，一季(jì)度兴全合润加仓三安光电(diàn)，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份、健友股份等股(gǔ)票。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)在(zài)兴(xīng)全合润一季报中指出，今(jīn)年一季度疫(yì)情对经(jīng)济的影响基本(běn)消除(chú)，整体(tǐ)经济逐步回到(dào)复(fù)苏(sū)轨道。随着(zhe)中国的(de)稳增长政(zhèng)策落实与全球(qiú)范围内的(de)通胀见顶，内(nèi)需复苏加上预期改善(shàn)推动(dòng)资本市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)偏好回(huí)升(shēng)。虽然海(hǎi)外银(yín)行出(chū)现了阶段性危机，但各国政府较为迅速地采取了(le)对(duì)应(yīng)措施，接管相(xiāng)关银(yín)行，市场情绪得到稳定。

　　“随着(zhe)各种风(fēng)险因素减弱，一季度A股板块分化更明(míng)显。随着chatGPT取得了(le)突破性的进展(zhǎn)，由(yóu)AI芯片、服务器、光模块等子版块带(dài)动的人工智能、中字头的‘中特估’、半导体等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应用端中游戏、影(yǐng)视(shì)等板块(kuài)也实现较大幅度(dù)上涨。该(gāi)基金(jīn)报告期内对人工智能相(xiāng)关产(chǎn)业(yè)链进(jìn)行挖(wā)掘，对有长期竞争力、应用空间(jiān)广(guǎng)阔的(de)硬(yìng)件和软件公司进行(xíng)精选和布局。未来仍将坚持挖掘公(gōng)司长期(qī)成长价(jià)值，不(bù)断(duàn)寻找具(jù)有良好投资性价(jià)比的优秀公司。”谢治宇(yǔ)表示。

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