私募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一(yī)季(jì)报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动向清(qīng)晰(xī)地呈现在(zài)投资(zī)者面前(qián)。

　　期货日报(bào)记者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在(zài)8家上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名(míng)单中现身(shēn)。与2022年三季报相比(bǐ)，葛(gé)卫东从安恒(héng)信息前(qián)十大流通股东名单中(zhōng)退出，减持了(le)兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科(kē)技(jì)、绿的谐波(bō)，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远通信的持股(gǔ)保持不(bù)变，湘电股份是唯一(yī)的新进(jìn)股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截(jié)至2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季(jì)报(bào)显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市(shì)公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十(shí)大(dà)股东名(míng)单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)在(zài)短暂退出后，再次(cì)出现在安恒(héng)信息前十大流通股东名单中，减持了容(róng)百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞(ruì)、湘电股份、移(yí)远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)大(dà)增14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔(tī)除(chú)新(xīn)进(jìn)股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频(pín)频出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)，参与方式包括(kuò)定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半导(dǎo)体(tǐ)等行业，买入后往往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一(yī)季报(bào)中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对(duì)这(zhè)两(liǎng)只股票的持仓保持不变(biàn)，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四(sì)季(jì)度，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前十大股东(dōng)名单(dān)中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达(dá)5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股(gǔ)比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式，从2020年(nián)四季(jì)度至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季(jì)度进行(xíng)了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度，科大讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随后(hòu)一路拉升，累(lèi)计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继(jì)续上行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突破(pò)70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东(dōng)持股市值(zhí)大涨的最大“功(gōng)臣”。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票(piào)，尽管持股数(shù)量较2022年年底保(bǎo)持不(bù)变，但(dàn)得益于今年(nián)一季(jì)度股(gǔ)价暴涨，持股市(shì)值(zhí)快速抬升(shēng)，共(gòng)增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂(kuáng)飙(biāo)的(de)股(gǔ)价相比，科(kē)大讯(xùn)飞一季(jì)度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入2rx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡8.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净(jìng)利润与扣除非经(jīng)常性损益的净利(lì)润(rùn)分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解释称，公司(sī)业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去(qù)年12月份(fèn)和今年1月份特殊的社会(huì)经济客观环(huán)境(jìng)，当(dāng)期(qī)无(wú)法推进项(xiàng)目进程和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较多大项目(mù)在一季度的签单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出现了延迟(chí)，影响(xiǎng)了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从(cóng)供应(yīng)链到(dào)相关的合同(tóng)签(qiān)署需(xū)要调(diào)整的过程，经过(guò)去年四季度和(hé)今年一季度的(de)努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面对认(rèn)知智能技术阶(jiē)跃带来(lái)的重大(dà)机(jī)遇，公司(sī)依托认知智能全(quán)国(guó)重点实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了(le)“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布(bù)讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目的新增投入(rù)一(yī)定(dìng)程度上影响了(le)当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产替代和业务开(kāi)拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入(rù)和毛(máo)利(lì)正(zhèng)向(xiàng)增长(zhǎng)，并有信心实现全年高(gāo)质量增(zēng)长的目标(biāo)。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是(shì)其(qí)长期持有的股票之(zhī)一，早在(zài)2018年二(èr)季度便开始布局。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)票，占总股本的(de)2.62％，较去年(nián)年底没(méi)有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季(jì)度减持兆易创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年(nián)10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性(xìng)涨势，今(jīn)年4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年(nián)四(sì)季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯(xùn)飞类似(shì)，虽然一(yī)季度兆(zhào)易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显(xiǎn)。一(yī)季报显示，今年(nián)一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本季度营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿元。其中存(cún)储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制(zhì)器业务(rx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡wù)收入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对(duì)于净(jìng)利润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司(sī)营业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降，毛(máo)利率(lǜ)下(xià)降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票(piào)上都能(néng)精准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部(bù)分股票上被(bèi)套牢。以(yǐ)新能源概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百(bǎi)科技股(gǔ)价却一路走(zǒu)低，去年四季度(dù)和(hé)今年一(yī)季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷态(tài)势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴(bàn)随(suí)股(gǔ)价的下行和浮(fú)亏的(de)增加，葛卫(wèi)东也在去年四季度和(hé)今年一季度(dù)分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共(gòng)减持77.19万股，截至(zhì)一(yī)季度末，持股市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在(zài)半年(nián)内缩水超(chāo)30％。

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