国内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景(jǐng)林资产在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(mě牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质i)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼(牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育(yù)领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不多，且(qiě)估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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