私募大佬葛(gé)卫(wèi)东的持股动向，一向(xiàng)备(bèi)受(shòu)投资(zī)者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫东的(de)最新(xīn)持股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈现在投(tóu)资者面(miàn)前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上市公司(sī)2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上市公司(sī)前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大(dà)股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通(tōng)信(xìn)的持股保持(chí)不变(biàn)，湘电股份是唯一(yī)的(de)新进股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与(yǔ)2022年(nián)年(nián)报(bào)相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出(chū)现在安恒信息前(qián)十大流通股东名单中，减持(chí)了(le)容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)兆易创(chuàng)新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的持(chí)股(gǔ)保持“按(àn)兵不动”。截(jié)至(zhì)2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频(pín)出现(xiàn)在A股上市公(gōng)司(sī)前(qián)十(shí)大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括定(dìng)增、二级(jí)市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技(jì)股，例如软件、半导体等(děng)行(xíng)业(yè)，买入(rù)后(hòu)往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的(de)前两(liǎng)大重仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股(gǔ)，期末持股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一(yī)季(jì)度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在(zài)科大(dà)讯(xùn)飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模(mó)式(shì)，从(cóng)2020年四季(jì)度(dù)至(zhì)2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个季度进行了(le)减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉(lā)升(shēng)，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科(kē)大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，科大(dà)讯飞是今年一季(jì)度葛卫(wèi)东持(chí)股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管绿豆汤的热量是多少大卡(guǎn)持(chí)股数量(liàng)较2022年年底保持不(bù)变，但(dàn)得益于今年(nián)一季度股(gǔ)价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市(shì)值快(kuài)速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨(cǎn)淡。一(yī)季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业(yè)收入28.88亿元，较去(qù)年同期(qī)下(xià)降17.64％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的净利润与扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第(dì)一(yī)，由(yóu)于去年12月(yuè)份(fèn)和今年(nián)1月(yuè)份(fèn)特(tè)殊(shū)的(de)社会经济(j绿豆汤的热量是多少大卡ì)客观环境，当期无法推进项目(mù)进程和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假(jiǎ)期(qī)，较多大项(xiàng)目在一季度的(de)签单、实(shí)施(shī)、交(jiāo)付、验收等工(gōng)作进(jìn)程出现(xiàn)了(le)延迟，影响了收入的(de)实现进度。第二(èr)，公司2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供应链到相关(guān)的合同签署需要调(diào)整(zhěng)的过(guò)程，经过去(qù)年四季度和今年一(yī)季度(dù)的努(nǔ)力，主(zhǔ)要调(diào)整(zhěng)已(yǐ)基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带(dài)来(lái)的重大(dà)机遇(yù)，公司依托认知(zhī)智能全国(guó)重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能(néng)大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项目(mù)的(de)新增(zēng)投入一定程度上影响了(le)当期利润。

　　虽然一季(jì)度业(yè)绩下滑，但(dàn)对(duì)于未来，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲(bēi)观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产替代和业务开拓上的进(jìn)展，预计从二季度开(kāi)始将(jiāng)实现收入和毛利正(zhèng)向(xiàng)增长，并有信(xìn)心实现(xiàn)全(quán)年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫(wèi)东(dōng)第一大重仓股，也是其长期持有的股(gǔ)票之一，早(zǎo)在2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局。截(jié)至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年(nián)年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易(yì)创新(xīn)，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年(nián)4月(yuè)初一度(dù)触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一(yī)季度，兆(zhào)易(yì)创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽(suī)然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但业(yè)绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市(shì)场需求下降绿豆汤的热量是多少大卡，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业(yè)务(wù)收(shōu)入同(tóng)比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感器业务(wù)收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部分股票上(shàng)被套牢(láo)。以新(xīn)能源概念股容百科技为(wèi)例，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容百科技股价却(què)一路走低，去(qù)年四季度(dù)和(hé)今(jīn)年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价(jià)仍(réng)未摆脱低(dī)迷(mí)态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的下行(xíng)和浮(fú)亏(kuī)的增(zēng)加，葛卫(wèi)东也在(zài)去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度分别(bié)减持容百(bǎi)科技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度末(mò)，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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