国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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