国内千亿(yì)私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音方在(zài)今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领(lǐng一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音)域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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