私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受(shòu)投资者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着(zhe)A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫东的最新持股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈现在投资者面(miàn)前(qián)。

　　期(qī)货(huò)日报记(jì)者(zhě)梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波，对科大(dà)讯飞(fēi)、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯(wéi)一的新(xīn)进(jìn)股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出后，再次出现(xiàn)在安恒信(xìn)息前十大流通股东(dōng)名单中，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大(dà)讯飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份、移远通信的(de)持股保(bǎo)持“按兵(bīng)不动(dòng)”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股(gǔ)安(ān)恒信息的(de)影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上(shàng)市公(gōng)司前(qián)十大流(liú)通股东(dōng)或(huò)前十大股东名(míng)单中，参与方(冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释fāng)式包括定增、二(èr)级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱(ài)成(chéng)长股(gǔ)，尤(yóu)其是(shì)科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行(xíng)业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛(gé)卫(wèi)东的前(qián)两大重仓股，分别为芯(xīn)片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮(fú)盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季(jì)度葛卫东(dōng)对这(zhè)两只股票的持仓保持(chí)不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科(kē)大讯(xùn)飞前十大股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度(dù)中，有7个季度(dù)进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科(kē)大讯飞股价(jià)从(cóng)33元/股一线启(qǐ)动，随后一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可(kě)热的大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞股(gǔ)价继续上行，4月4日(rì)盘(pán)中一度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大(dà)讯飞是(shì)今年一季(jì)度葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值(zhí)大涨(zhǎng)的(de)最大(dà)“功臣”。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数(shù)量较(jiào)2022年年底保持(chí)不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持(chí)股市(shì)值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞一季(jì)度(dù)业(yè)绩表现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报显示，报告(gào)期内(nèi)，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归(guī)属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益的净(jìng)利(lì)润分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份和今(jīn)年1月份特(tè)殊的(de)社(shè)会(huì)经济(jì)客观(guān)环(huán)境(jìng)，当期无法推(tuī)进项目(mù)进程和合(hé)同(tóng)签(qiān)署(shǔ)等工(gōng)作，随后又面临(lín)春节假期，较多大项目(mù)在一季度的签单、实施、交付、验(yàn)收等工作进程出现(xiàn)了延(yán)迟，影响(xiǎng)了收(shōu)入的实现进度(dù)。第二，公司2019年被列入(rù)美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施(shī)压，从供应(yīng)链到(dào)相(xiāng)关的合同签署(shǔ)需要调整的过程(chéng)，经过去年(nián)四(sì)季度和今年一季(jì)度(dù)的努力，主要调整已基本完成(chéng)。第三，面对(duì)认知(zhī)智能(néng)技术(shù)阶跃(yuè)带来(lái)的重大机遇，公(gōng)司依托(tuō)认(rèn)知(zhī)智能全国(guó)重点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智能大模(mó)型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发(fā)布(bù)讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目的(de)新增投入一(yī)定(dìng)程度(dù)上影响了当期(qī)利润。

　　虽(suī)然一季(jì)度(dù)业(yè)绩下滑，但(dàn)对于未来(lái)，科(kē)大讯(xùn)飞并(bìng)不悲观。科(kē)大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产(chǎn)替(tì)代和业(yè)务开拓上的进展，预计从二季度(dù)开始将实(shí)现(xiàn)收入(rù)和(hé)毛利正(zhèng)向增长，并有(yǒu)信心实现全(quán)年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也是(shì)其长期持(chí)有的股票(piào)之一，早在(zài)2018年(nián)二季度便开始布(bù)局。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不(bù)过，从(cóng)2021年三季度至(zhì)2022年四(sì)季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易创(chuàng)新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月(yuè)底下探两(liǎng)年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创(chuàng)新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触(chù)及9个(gè)月(yuè)高位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年四季度和(hé)今年一季度(dù)，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然(rán)一(yī)季度兆易创新股价大涨，但业绩也(yě)下滑明显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务(wù)收入(rù)同比减少3.56亿元，传(chuán)感器(qì)业(yè)务收(shōu)入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易(yì)创新解释称，主(zhǔ)要原(yuán)因是(shì)芯片(piàn)产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并(bìng)非在每只股(gǔ)票上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上(shàng)被套牢。以(yǐ)新能(néng)源概念股容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年(nián)三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百(bǎi)科技股(gǔ)价却一路走(zǒu)低(dī)，去年四季(jì)度和今年(nián)一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫(wèi)东也在去年四季(jì)度和(hé)今年一季度分别(bié)减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截(jié)至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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