私募大佬(lǎo)葛卫(wèi)东的持股(gǔ)动向，一向(xiàng)备受投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年报(bào)和2023年(nián)一季(jì)报披(pī)露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期(qī)货(huò)日(rì)报(bào)记者(zhě)梳理A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报发(fā)现(xiàn)，葛卫东在8家上(shàng)市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股东名单(dān)中(zhōng)现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从(cóng)安(ān)恒信(xìn)息(xī)前(qián)十大流通股东名单中退出(chū)，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不(bù)变，湘电(diàn)股份是唯一的(de)新进股(gǔ)（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报显示(shì)，葛卫东出现在(zài)9家(jiā)上市公司前十大流(liú)通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次(cì)出现在(zài)安恒(héng)信息(xī)前十大流通股(gǔ)东名单中(zhōng)，减持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科(kē)大讯飞、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远(yuǎn)通信(xìn)的持(chí)股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除新进股安(ān)恒信(xìn)息的影(yǐng)响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频频出(chū)现在A股上(shàng)市公司前十(shí)大流通股东或(huò)前十(shí)大股东名单中，参与方式包括定增、二(èr)级(jí)市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱(ài)成(chéng)长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业(yè)，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛(gé)卫东对这两只股票的持(chí)仓(cāng)保持(chí)不变(biàn)，市值的(de)大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现(xiàn)在科大讯飞前(qián)十大股(gǔ)东名单(dān)中，到2020年二季(jì)度(dù)末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持(chí)股比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季(jì)度至2022年(nián)三季(jì)度，在(zài)8个季度中，有7个季(jì)度进行了(le)减持(chí)操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度(dù)，科(kē)大讯飞股价从(cóng)33元/股一线启(qǐ)动，随后一路(lù)拉(lā)升，累(lèi)计涨幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热(rè)的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的(de)历(lì)史新高。

　　作为第(dì)二大重仓(cāng)股，科(kē)大讯飞(fēi)是(shì)今年一季度葛卫东持股市(shì)值大(dà)涨的最大“功臣”。截至(zhì)今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票(piào)，尽管持(chí)股数量较2022年年底保持不变，但得益(yì)于今(jīn)年一季度股价暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大(dà)讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一季(jì)报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东的净(jìng)利润与(yǔ)扣除非经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公(gōng)司业绩下滑的原(yuán)因有三方面(miàn)：第(d康师傅是哪国的牌子？ì)一，由于去年(nián)12月份(fèn)和今(jīn)年1月份特殊的社会经济客观环境(jìng)，当期(qī)无(wú)法推(tuī)进项目进程和合同签署等(děng)工(gōng)作(zuò)，随后又(yòu)面临春节假期(qī)，较多大(dà)项目(mù)在一季(jì)度的签(qiān)单(dān)、实(shí)施、交(jiāo)付、验收等工作进程出现了(le)延迟(chí)，影(yǐng)响了收入(rù)的(de)实现进度。第二(èr)，公司2019年被列(liè)入美国实(shí)体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压(yā)，从(cóng)供应链到相关的合同(tóng)签署需要调(diào)整的过程(chéng)，经过去年四季(jì)度和(hé)今年一季度的努(nǔ)力，主要调整已基本完成(chéng)。第三，面对认知(zhī)智能技术阶跃带来的(de)重(zhòng)大机(jī)遇，公司依托认(rèn)知智(zhì)能(néng)全国重(zhòng)点实(shí)验(yàn)室的长(zhǎng)康师傅是哪国的牌子？期(qī)积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯(xùn)飞星火大(dà)模型，攻关项目的新(xīn)增投入(rù)一定程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和(hé)业(yè)务开(kāi)拓上的进展，预计从二季(jì)度开始将实现收入和(hé)毛(máo)利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是葛(gé)卫东(dōng)第一(yī)大重仓股，也是其长期(qī)持有(yǒu)的股票之一(yī)，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股(gǔ)票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过(guò)，从2021年(nián)三季(jì)度(dù)至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易创新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在去年10月底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价(jià)逐渐走出低谷(gǔ)，开(kāi)启(qǐ)阶段性(xìng)涨势，今年(nián)4月初一(yī)度触及9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去(qù)年(nián)四季度和今年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然一季(jì)度兆易创新股价大涨，但(dàn)业(yè)绩也下(xià)滑明(míng)显(xiǎn)。一季报(bào)显示(shì)，今年一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产(chǎn)品市场需求下降，本季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控制(zhì)器(qì)业务收入同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润(rùn)的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)解释称，主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票上都能(néng)精准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部(bù)分股票(piào)上被套(tào)牢。以新能源(yuán)概念(niàn)股容百(bǎi)科(kē)技(jì)为(wèi)例，葛卫(wèi)东在2022年三(sān)季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路走低，去年四季度(dù)和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份(fèn)，容百科技股价(jià)仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘(pán)中最(zuì)低触及(jí)60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也在去年四(sì)季度(dù)和今年一(yī)季度分别减(jiǎn)持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末(mò)，持股市值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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