近日，广发(fā)、招(zhāo)商、汇添(tiān)富3家基金公司(sī)旗(qí)下的中证国新央企股东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至(zhì)19日(rì)正式发售，募集(jí)规模(mó)上限均为(wèi)20亿元，合计募集(jí)上(shàng)限为60亿(yì)元。目前(qián)，作为(wèi)时下热(rè)门主(zhǔ)线(xiàn)的中特估行情(qíng)持(chí)续(xù)发酵，市场(chǎng)也(yě)预期此次(cì)央(yāng)企主题(tí)的ETF发售或将从情绪面和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领涨板块方向(xiàng)一览

　　复盘今年以(yǐ)来行情，中特估行情带动央国企(qǐ)上(shàng)市公司价(jià)值(zhí)重(zhòng)估，同时(shí2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天)，其也(yě)催化(huà)多个相关板块(kuài)和个股迎来上涨行情(qíng)。截(jié)至(zhì)5月12日(rì)收盘，不计(jì)算年内上市新股，A股整体平均上涨近(jìn)6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国有企业个(gè)股平均上涨近9.61％（中位数(shù)涨幅近5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅(jǐn)上(shàng)涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一(yī)级）来(lái)看(kàn)，年(nián)内涨幅居前的(de)国企股中，传媒、计算机、通信(xìn)、家用电器(qì)、建筑装饰板(bǎn)块(kuài)个股均(jūn)值(zhí)涨幅相对居(jū)前(qián)，而(ér)基础化工、食品饮料、商贸(mào)零售(shòu)、轻工(gōng)制造、美容护理(lǐ)板块个股则表现不佳。若(ruò)分(fēn)细分板块（申万二级）统计，平均涨幅居前的方向为(wèi)出版、影视院线、计2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天算机(jī)设(shè)备、养殖业、数字媒体板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电池板块个股平均跌(diē)幅居前。

注：分板块统(tǒng)计国企(qǐ)股年内涨(zhǎng)跌幅(fú)均值

　　行(xíng)情内部轮动分化(huà)，关注(zhù)景气低估方向

　　随着中特估(gū)行情(qíng)发酵月余，部分高位人气股近期也有所调整，仅以本(běn)周(zhōu)（5月8日至(zhì)12日）行情统(tǒng)计，上(shàng)海电(diàn)影、新华(huá)文轩、中铝国(guó)际等多股回(huí)调近(jìn)20％。从资金面来看(kàn)，作为市场“聪明钱”的北向资(zī)金近(jìn)两日(rì)（5月11日至12日）也一别此前连续6日加(jiā)仓而减持，不过，具体个股方面，仍有不少个股获(huò)逆(nì)市(shì)加仓，其中(zhōng)，中国中铁、中国(guó)石化(huà)、片仔癀、中国石油、设计总院本周累计(jì)加(jiā)仓均在3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券近日研报指出(chū)，现有(yǒu)的“中特(tè)估”概念引发的估值修复仍在演绎(yì)。短(duǎn)期行情在热点(diǎn)题材上体现出(chū)较(jiào)高的赚钱效应。长(zhǎng)期(qī)在国企改革的深度价值挖掘方(fāng)面仍有较(jiào)大增(zēng)长空间。结合政策方向来看，未来的投资机会主要围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企战略性重组和专(zhuān)业化(huà)整合，以及(jí)存在优质资(zī)产注入上市平台或重组预(yù)期(qī)的(de)板块和标的，如军工(gōng)、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱(ruò)，但因(yīn)行(xíng)业景气、周期上行(xíng)等原因，近(jìn)期有所改善，并有望(wàng)持续向好，如建筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重估型：此(cǐ)前估(gū)值明显偏低(dī)，但是受益(yì)业务预(yù)期与估值逻辑(jí)变化(huà)，催生重估(gū)行情，如(rú)公共2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天事(shì)业领(lǐng)域与三大通信运(yùn)营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军(jūn)工、公共事业(yè)、交运和通信。

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