金融界5月15日消(xiāo)息(xī) 主题行情“中特估(gū)”的衍生(shēng)升级版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证报发布一则重磅消息，再次点燃(rán)了“中特估”概念(niàn)股的情(qíng)绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上(shàng)海证券(quàn)交易所主办、工商银(yín)行(xíng)承办的“沪市金融(róng)业专题座谈会”将在本周三召(zhào)开(kāi)。此次会议讨论的重要内容为(wèi)“在服务中国式现代(dài)化中促进金融业估值提升和高质量(liàng)发展”。参会机构包括银行、保险、基(jī)金和券(quàn)商人(rén)士。

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　　消息发布后，市场纷(fēn)纷认为这是“中特估”概(gài)念(niàn)的升级版(bǎn)本，资金疯(fēng)抢金(jīn)融(róng)股，大(dà)金融板(bǎn)块开(kāi)启加速键，券商(shāng)、保险、银行股(gǔ)等(děng)都有出色表现。

　　券商方面，光大证券触一(yī)度及涨停，收(shōu)盘大涨超过8%，华(huá)林证券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值的中国(guó)人(rén)寿(shòu)一度(dù)冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大(dà)涨超(chāo)过9%，创(chuàng)阶(jiē)段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午(wǔ)后集体翻(fān)红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在(zài)大金融板块的集体发威下，上(shàng)证综指午后迅速翻红，深成(chéng)指(zhǐ)和(hé)创业板一路高奏凯歌(gē)。最(zuì)终收盘，截至(zhì)收盘，沪(hù)指(zhǐ)涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法(fǎ)并不相同 中信证券(quàn)：主题交易(yì)顶峰已过

　　对(duì)于中特估的后续走势，机(jī)构之间的看(kàn)法并(bìng)不相同，

　　对此中金策略指出，部分(fēn)高分(fēn)红国企标的(de)近期(qī)显著盘整(zhěng)是对(duì)短期交易扩散过快过多，股息支付能力(lì)相对较弱板(bǎn)块（如(rú)部分金融(róng)）做(zuò)出的正常反(fǎn)应(yīng)，而(ér)并非意味(wèi)着整体高分(fēn)红(hóng)国企投(tóu)资主题的结束(shù)。

　　光大证券也指出，当(dāng)前(qián)“中特估”主题的安全边际和性价比(bǐ)仍相(xiāng)对较高，未来随(suí)着(zhe)经济(jì)的逐步(bù)复苏，“中特估”主题行情或仍具有较(jiào)强的(de)持续性。从估值(zhí)和交(jiāo)易拥挤(jǐ)度来看，当前(qián)“中特估”主(zhǔ)题的(de)安全(quán)边(biān)际和性价比(bǐ)仍相对(duì)较(jiào)高。

　　但(dàn)是中(zhōng)信证券则(zé)看法(fǎ)相(xiāng)对偏空。中信证券研报(bào)表示，AI主题(tí)和(hé)“中特估(gū)”主题在(zài)4月中旬以来先(xiān)后步入了热度很高、波动很(hěn)大但是区间回(huí)报不(bù)明显的阶段，表现(xiàn)出典(diǎn)型的(de)板块内部博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公募(mù)基(jī)金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规(guī)模(mó)仅为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置(zhì)型外资在4月净流出24.4亿元，是继去(qù)年10月以来首次单月净(jìng)流(liú)出，5月截(jié)至(zhì)12日(rì)恢复净(jìng)流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较(jiào)大差距。在缺乏(fá)持续增量(liàng)机构(gòu)资金的情况下，A股存量(liàng)博弈特(tè)征已(yǐ)演(yǎn)绎到极致，涨(zhǎng)幅(fú)仅(jǐn)与机(jī)构持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全(quán)面系统性恢复(fù)是渐进和(hé)渐(jiàn)次的(de)过程，飞轮重新(xīn)旋转需要时间和(hé)耐心(xīn)，主题交(jiāo)易是过高的(de)经(jīng)济预期(qī)下修(xiū)过程中的阶段性(xìng)产物，过度博弈降(jiàng)低了市场定价(jià)的有效性，但(dàn)也提高(gāo)了业绩驱动策略的潜(qián)在回报，主题交易(yì)的顶峰已过(guò)，重回低位业绩驱(qū)动(dòng)板块(kuài)。

　　基(jī)金(jīn)经(jīng)理：中特估我一股也不(bù)想要！

　　与(yǔ)卖方研究相比(bǐ)，有买方(fāng)更加激(jī)进。据券商中国报道，有基金经理直言，中(zhōng)特(tè)估龙头(tóu)在连续涨停后已出(chū)现短期泡沫(mò)化，他一(yī)股也不(bù)想要。

　　该基金经理表(biǎo)示许(xǔ)多中特估的龙头股(gǔ)在当前位置对他而言没有配置的吸引(yǐn)力，尽(jǐn)管从(cóng)估值的角度(dù)而言许多市场参与者可以给出许多个(gè)继续买入中特估的(de)理由，但当(dāng)一(yī)只中特估龙头股在(zài)两三个交易日内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味着资金已(yǐ)迫不及待在进(jìn)行抢筹码(mǎ)。从股票市场(chǎng)交易的直(zhí)观判断，这(zhè)代(dài)表着(zhe)资金参与方的短(duǎn)期(qī)泡沫化，过高的交易拥(yōng)挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密(mì)集发售

　　不过在资金面，“中特估”有(yǒu)好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日，5月13日华泰(tài)柏瑞中证央(yāng)企红(hóng)利ETF发(fā)布公告称，该基金累计有效认(rèn)购(gòu)申(shēn)请(qǐng)份额总额超过20亿(yì)份发行上限，基金管理人将启(qǐ)动比例配售。

　　此外(wài)3只中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF——广发中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东回报ETF、招商中(zhōng)证国(guó)新央企股东回(huí)报(bào)ETF和(hé)汇添富中证国新央企股东回报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品(维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次pǐn)的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实(shí)上，不止新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续(xù)“吸(xī)金(jīn)”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰(tài)央(yāng)企共赢ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿元(yuán)，规模增(zēng)幅(fú)超(chāo)过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年(nián)内(nèi)资(zī)金净流入也逼近10亿元(yuán)，规(guī)模(mó)增幅更是(shì)高达24.75倍(bèi)，成为今年(nián)全市场(chǎng)规模增长倍数最高的ETF。

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